2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請(qǐng)
2023-01-31
醫(yī)藥等5個(gè)板塊被公募積極重點(diǎn)加倉，還抱團(tuán)騰訊，說明了什么？
更新時(shí)間：2023-01-26 11:05:13作者：智慧百科
Hi，我是大禹，專注以價(jià)值為定錨，周期為底層邏輯，技術(shù)為先鋒手段的穩(wěn)健+積極進(jìn)取的基金理財(cái)策略。 先贊后看，好運(yùn)常伴。點(diǎn)右上角關(guān)注，就可以自動(dòng)收到大禹文章了…
2022年四季度的數(shù)據(jù)顯示，公募基金增持比主要板塊是醫(yī)藥、傳媒、 計(jì)算機(jī) 、非銀金融、建材等板塊! 分別較上季度增持了1.36%、1.15%、0.87%、0.44%和0.25%。
下面來解讀一下：
醫(yī)藥生物經(jīng)過2020年爆炒后，因集采大跌，一地雞毛。特別2023年跌幅巨大。目前已經(jīng)做出底部形態(tài)反彈。
2月從技術(shù)形態(tài)看，還有不少反彈空間。但反彈過22年的一個(gè)反彈高點(diǎn)后，會(huì)有大量套牢壓力盤。
醫(yī)藥板塊分為：制藥，生物醫(yī)藥(疫苗)、醫(yī)療器械、中藥和醫(yī)療服務(wù)等幾個(gè)分支。
其中醫(yī)療器械（醫(yī)院用的儀器）受集采影響較小，因?yàn)椴少徚肯鄬?duì)小且種類比較多，即使集采也不會(huì)影響太多。
其它醫(yī)療分支板塊，仍然可能因?yàn)榧傻睦寨B加上面說的壓力位置，讓醫(yī)藥醫(yī)療板塊的漲幅受限。
傳媒
最晚發(fā)的一篇帖子中談到，傳媒包含游戲，電影，廣告，文化，媒體當(dāng)持倉。其中游戲得到了“松 綁”，春節(jié)檔電影也傳來票房利好。其它分支，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，也會(huì)有向好的潛力。
從估值角度上，傳媒也略低估，值得關(guān)注一下。
但傳媒不是主流板塊，個(gè)人只少量配置。
計(jì)算機(jī)，信創(chuàng)
信創(chuàng)板塊的主要邏輯就是國產(chǎn)替代，自主可控。所以，未來幾年都會(huì)是政策鼓勵(lì)方向。
信創(chuàng)相關(guān)的有：計(jì)算機(jī)指數(shù)，軟件，半導(dǎo)體。
大禹主要關(guān)注半導(dǎo)體方向。技術(shù)面已經(jīng)出現(xiàn)底部，2月仍然重點(diǎn)關(guān)注。
非銀金融
非銀金融就是除了銀行以外的金融板塊包括券商和保險(xiǎn)。
從走勢看，保險(xiǎn)反彈到壓力關(guān)前整理，板塊最壞情況已經(jīng)過去，關(guān)注能否突破。
券商板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，券商板塊要好于其他的金融板塊，經(jīng)常會(huì)表現(xiàn)一下，目前仍然在周期底部 估值低位?？缮倭颗渲玫扰Ｊ?。
券商盈利一般，除非有能力配合技術(shù)操作，否則不宜重倉。
建材
建材包含家具和水泥。多地公布23年GP D的預(yù)期是5%以上，那么會(huì)加強(qiáng)基建，會(huì)用到建材水泥。個(gè)人認(rèn)為建材方向比較好，所以持有少量水泥股。
至于基建基金，基建基金持倉多是施工公司。就算有表現(xiàn)，盈利一般，漲幅空間小，不在我看好之列，所以不會(huì)買入基建基金。
騰訊
騰訊四季度被機(jī)構(gòu)熱捧，加倉第一名！
大禹發(fā)過很多中概的文章，很簡單，就是看好，繼續(xù)持有。
關(guān)注大禹，投基不迷路
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