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1、ETF漲跌幅：創(chuàng)業(yè)板指漲幅較好，有色金屬表現(xiàn)亮眼

2023年1月，主要權(quán)益寬基指數(shù)中表現(xiàn)最好的是創(chuàng)業(yè)板指、深證成指、中證1000，漲跌幅分別為9.97%、8.94%、8.34%。表現(xiàn)最差的是上證指數(shù)，漲跌幅為5.39%。

行業(yè)指數(shù)中，30個(gè)行業(yè)中28個(gè)收獲漲幅。1月份表現(xiàn)最好的前五個(gè)行業(yè)是有色金屬、計(jì)算機(jī)、汽車、電力設(shè)備及新能源和機(jī)械，漲跌幅分別為14.81%、12.70%、11.27%、10.58%、10.05%；表現(xiàn)相對(duì)較差的五個(gè)行業(yè)是消費(fèi)者服務(wù)、商貿(mào)零售、交通運(yùn)輸、電力及公用事業(yè)和綜合，漲跌幅分別為-1.45%、-0.66%、1.62%、2.24%、2.34%。

1月，權(quán)益市場(chǎng)明顯回暖，股票型ETF收益率為7.42%，債券型ETF收益率為0.42%，商品型ETF收益率為1.90%，跨境ETF收益率為7.37%。綜指、規(guī)模、行業(yè)、主題、策略、風(fēng)格類ETF三類的平均收益率分別為7.34%、7.68%、4.89%。

從單只ETF漲跌幅看，1月有色金屬ETF、稀有金屬ETF、大數(shù)據(jù)50ETF漲幅最好，旅游ETF、城投債ETF、豆粕ETF、公司債ETF、美股生物科技ETF、國債ETF、政金債券ETF、貨幣基金ETF下跌。

從估值來看，1月主要權(quán)益寬基指數(shù)PB所處歷史5年分位數(shù)最低的為科創(chuàng)50、上證指數(shù)和滬深300，分別為14.11%、24.17%和29.76%，分位數(shù)最高的為上證50、深證成指和創(chuàng)業(yè)板指，分別為65.23%、47.89%和46.36%。

相比12月，主要權(quán)益寬基指數(shù)1月PB分位數(shù)全部提升，上升最多的是中證全指，PB分位數(shù)上升了23.84%。

1月，各行業(yè)PB所處歷史5年分位數(shù)分化程度較大。分位數(shù)最高的前五個(gè)行業(yè)為綜合、煤炭、電力設(shè)備及新能源、汽車和電力及公用事業(yè)，其PB所處歷史5年分位分別為96.03%、77.48%、73.51%、72.19%和67.63%。

分位數(shù)最低的行業(yè)為建材、綜合金融、銀行、房地產(chǎn)和通信，其PB所處歷史5年分位分別為3.73%、4.31%、7.37%、12.09%和15.31%。估值分位數(shù)提升最多的為綜合，相比12月，提升了50.81%，估值分位數(shù)下降最多的綜合金融，相比12月，下降了2.63%。

2、規(guī)模變化：非貨ETF規(guī)模提升，股票和跨境ETF規(guī)模上升，債券和商品規(guī)模下降

1月整體非貨ETF規(guī)模增長(zhǎng)827.48億元。從規(guī)模上來看，1月末股票型ETF規(guī)模為11559.34億元，債券型ETF規(guī)模達(dá)406.86億元，商品型ETF規(guī)模為212.71億元，跨境ETF規(guī)模達(dá)2009.09億元。

相比12月，股票型ETF和跨境ETF規(guī)模增加了856.56和99.26億元，債券ETF規(guī)模下降120.56億元。

1月，綜合、規(guī)模類、行業(yè)主題和策略、風(fēng)格類ETF規(guī)模均有所上升，綜合、規(guī)模ETF規(guī)模增加431.82億元，行業(yè)主題ETF規(guī)模增加模420.39億元，策略、風(fēng)格ETF規(guī)模增加4.37億元。

行業(yè)、主題ETF：電子、非銀金融、國防軍工和新能車ETF規(guī)模增加最多。1月，股票型ETF中，相比12月，電子、非銀行金融和國防軍工行業(yè)ETF規(guī)模增加最多，規(guī)模分別增加86.21、64.64和39.54億元。交運(yùn)行業(yè)ETF規(guī)模下降最多，減少了2.94億元。

1月，在新能車、ESG、智能車、國企、一帶一路、地域、高端制造、大宗商品、周期9類主題ETF中，相比12月，新能車、國企和地域主題ETF規(guī)模增加最多，ESG主題ETF規(guī)模減少最多，下降了1.11億元。

綜指、規(guī)模ETF：滬深300ETF規(guī)模增加最多，創(chuàng)業(yè)50ETF規(guī)模減少最多。1月，對(duì)于綜指、規(guī)模ETF，選取跟蹤市場(chǎng)上核心寬基指數(shù)（科創(chuàng)50、中證1000、中證500、上證50、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50、創(chuàng)業(yè)板50、中證800、上證指數(shù)和深證成指）的ETF分析，相比12月，規(guī)模增加最多的是滬深300ETF，規(guī)模增加193.88億元，份額增加22.67億份。規(guī)模減少最多的是創(chuàng)業(yè)板50ETF，規(guī)模下降68.25億元，份額下降83.61億份。

風(fēng)格、策略ETF：紅利ETF規(guī)模增加最多，成長(zhǎng)、價(jià)值風(fēng)格ETF規(guī)模下降。1月，風(fēng)格ETF中，成長(zhǎng)風(fēng)格份額下降11.51億份，規(guī)模下降5.56億元；價(jià)值風(fēng)格份額下降2.47億份，規(guī)模下降1.99億元。策略ETF中，規(guī)模和份額增加最多的是紅利ETF。

商品ETF中，豆粕、能源化工ETF規(guī)模增加，黃金ETF規(guī)模下降最多。

資金流情況來看，1月整體非貨ETF資金流凈流出84.11億元，股票ETF獲資金凈流入，其余類型ETF均為資金凈流出。交投情況來看，1月整體非貨ETF交投活躍度下降，股票、商品ETF活躍度上升，跨境、債券ETF活躍度下降。1月成交額分別為437.43億元（股票型）、151.12億元（債券型）、14.54億元（商品型）和192.87億元（跨境）。