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2023-01-31
重磅信號！巴菲特又出手，狂買3800億能源巨頭！拜登卻痛罵石油巨頭，歐洲再遭巨大威脅，影響幾何？
更新時間：2022-07-04 10:06:43作者：佚名
關(guān)鍵時刻，“股神”突然堅決出手。
俄烏局勢焦灼之際，91歲的“股神”巴菲特正在狂買石油股。最新文件顯示，伯克希爾再度買入990萬股西方石油，耗資約5.82億美元（約合人民幣39億元），持倉市值接近98.5億美元（約合人民幣660億元），持股比例攀升至17.4%。華爾街分析人士猜測，巴菲特大概率會舉牌西方石油，甚至收購這家市值高達(dá)566.44億美元（約合人民幣3800億元）的石油巨頭。
當(dāng)前全球能源局勢依然緊張，摩根大通在最新報告中警告稱，如果美國、歐洲的制裁促使俄羅斯實施報復(fù)性減產(chǎn)，全球油價可能會達(dá)到380美元/桶的“天價”，這對于世界大部分地區(qū)而言，可能是災(zāi)難性的。
歐洲的能源危機已經(jīng)拉響了警報。7月3日，據(jù)央視新聞消息，北溪天然氣管道公司公告稱，7月11日至21日期間，將暫時關(guān)閉“北溪-1”2條天然氣管道支線。俄天然氣市場專家季伊萬·莫寧表示，受此影響，7月“北溪-1”天然氣管道供氣量可能降至13億立方米，與6月相比降幅將接近60%，或?qū)⒃俣燃觿W洲市場天然氣短缺局面。
巴菲特又動手了
伯克希爾·哈撒韋最新遞交的文件顯示，6月28日至6月30日期間，伯克希爾累計買入西方石油約990萬股股票，耗資約5.82億美元（約合人民幣39億元）。
經(jīng)過此次加倉后，伯克希爾總共持有1.63億股西方石油，持倉市值接近98.5億美元（約合人民幣660億元），對西方石油的持股比例攀升至17.4%。
伯克希爾對西方石油的潛在持倉量或許更高。目前，伯克希爾還擁有價值高達(dá)100億美元的西方石油優(yōu)先股，同時持有8400萬股認(rèn)股權(quán)證，認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價為59.62美元/股，已經(jīng)略低于西方石油的最新收盤價（60.44美元/股）。
如果西方石油的股價繼續(xù)攀升，伯克希爾大概率會行使認(rèn)股權(quán)證，以低于市場價買入更多西方石油的股票，屆時伯克希爾對西方石油的總持股比例或?qū)⑸?5%。
自今年3月以來，巴菲特便非常堅定地大規(guī)模買入西方石油，行動的前2周便斥資超70億美元，買下了西方石油14%的流通股。目前，西方石油也已成為了伯克希爾第六大重倉股。
在國際油價持續(xù)飆漲、巴菲特大手筆掃貨的刺激下，西方石油的股價一路飆漲大漲，已經(jīng)成為了標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票，2022年年內(nèi)漲幅達(dá)到109%，總市值升至566.44億美元（約合人民幣3800億元）。
以伯克希爾的平均成本（53美元/股）計算，西方石油貢獻(xiàn)了接近10億美元的賬面利潤。
對于這一筆交易，巴菲特曾回應(yīng)稱，他閱讀了西方石油公司第四季度財報電話會議的記錄后，決定買入該公司股份，并坦言“能買多少就買多少”。
巴菲特進(jìn)一步表示，西方石油公司的運營進(jìn)展、債務(wù)償還、股息上漲以及專注于產(chǎn)生長期、可持續(xù)的自由現(xiàn)金流等多個方面都在吸引他。
言行合一，一直都是巴菲特的投資風(fēng)格。因此，華爾街分析人士紛紛猜測，巴菲特大概率會舉牌西方石油，甚至最終收購整個公司。
Truist分析師Neal Dingmann表示，巴菲特很有可能會買下尚未持有的西方石油剩余三分之二的股權(quán)。一旦西方石油信用狀況改善，巴菲特可能會收購其全部股權(quán)。
西方石油或許是巴菲特2022年投資策略的一個縮影，其對能源股的投資尤為堅定。數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，伯克希爾逆勢加倉的410億美元中，近一半都是石油股，其中石油巨頭—雪佛龍亦是巴菲特大舉加倉的標(biāo)的。
有分析人士認(rèn)為，在全球能源市場火爆的情況下，巴菲特大舉買入西方石油等能源股的邏輯主要有3點：一是為了應(yīng)對通脹；二是石油具備一定的“消費屬性”；三是俄烏局勢愈演愈烈的背景下，國際油價仍存在上漲潛力。
油價繼續(xù)飆？
毫無疑問，2022年最暴利的“印鈔機”自然是各大國際石油巨頭，美國總統(tǒng)拜登甚至痛罵石油巨頭“賺的比上帝還多”。
以能源巨頭?？松梨跒槔溆谏现芪迮兜奶峤坏囊环荼O(jiān)管文件顯示，今年第二季度的利潤可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的180億美元（約合人民幣1206億元），環(huán)比將達(dá)到翻倍增長。
而國際油價上漲的勢頭，或許還將繼續(xù)。摩根大通在最新報告中警告稱，如果美國和歐洲的制裁促使俄羅斯實施報復(fù)性減產(chǎn)，全球油價可能會達(dá)到380美元/桶的“天價”。
目前，七國集團(tuán)正在敲定一個復(fù)雜的機制來限制俄羅斯石油的價格。但摩根大通認(rèn)為，俄羅斯很可能會通過減產(chǎn)原油、減少出口而給西方帶來痛苦。如果俄羅斯供應(yīng)減少300萬桶/日，將使基準(zhǔn)倫敦原油價格升至190美元/桶，而最壞的情況下，俄羅斯減產(chǎn)500萬桶/日可能意味著原油價格將飆漲至380美元/桶。
因為，在此之前，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）已經(jīng)警告稱，如果G7對俄油限價，只會進(jìn)一步推高國際原油價格。
摩根大通表示，考慮到俄羅斯強勁的財政狀況、居高不下國際油價，俄羅斯減產(chǎn)500萬桶/日，或許并不會不過度損害自身經(jīng)濟，但這對于世界大部分地區(qū)而言，可能是災(zāi)難性的。
與此同時，OPEC有限的增產(chǎn)能力，是國際油價攀升的潛在風(fēng)險。根據(jù)法國總統(tǒng)馬克龍的信息，阿聯(lián)酋、沙特兩國幾乎無法增加石油產(chǎn)量：阿聯(lián)酋的生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到極限；沙特的日產(chǎn)量只能增加15萬桶；兩國在未來6個月內(nèi)沒有太大增產(chǎn)能力。
據(jù)外媒報道，拜登政府正在為最壞的情況做準(zhǔn)備：分析和模擬油價達(dá)到200美元/桶時，可能對美國經(jīng)濟意味著什么。
因為，當(dāng)前美國原油庫存已經(jīng)拉響警報。根據(jù)EIA的最新數(shù)據(jù)，庫欣的原油庫存已經(jīng)降至2014年10月以來最低。同時，美國的戰(zhàn)略石油儲備庫存已經(jīng)降至4.979億桶，為1986年4月以來的最低水平。
金融博客零對沖指出，以目前戰(zhàn)略石油儲備釋放的速度，拜登政府將在10月結(jié)束壓制油價的干預(yù)措施，屆時油價很有可能在美國中期選舉前幾天達(dá)到200美元/桶的創(chuàng)紀(jì)錄價格，而美國汽油價格將達(dá)到10美元/加侖以上。
歐洲再遭巨大威脅
當(dāng)前，歐洲的能源危機已經(jīng)拉響警報。
7月3日，據(jù)央視新聞消息，北溪天然氣管道公司日前發(fā)布通告稱，7月11日至21日期間，將暫時關(guān)閉公司負(fù)責(zé)運營的“北溪-1”2條天然氣管道支線，進(jìn)行常規(guī)維護(hù)。
“北溪-1”是俄羅斯對歐洲主要輸氣管道，此舉將加劇歐洲市場天然氣短缺。俄天然氣市場專家季伊萬·莫寧表示，受暫時關(guān)閉消息影響，7月份“北溪-1”天然氣管道供氣量可能降至13億立方米，與6月份相比降幅將接近60%。
需要指出的是，6月中旬，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司以技術(shù)原因為由，把“北溪-1”管道輸往德國的天然氣供應(yīng)量減少近60%，一度令歐洲市場緊張。
受俄氣供應(yīng)縮減的影響，作為歐洲天然氣基準(zhǔn)的荷蘭TTF期貨價格，相比此前的平均水平，漲幅已超過800%；電力市場也異常緊張，德國2023年交付電力的價格，相比過去5年的均價漲幅已達(dá)到600%。
而歐洲最大的經(jīng)濟體—德國的情況尤其嚴(yán)峻。近日，德國副總理兼經(jīng)濟和氣候保護(hù)部長哈貝克（Robert Habeck）警告稱，天然氣市場的動蕩，可能會擴散到更廣泛的領(lǐng)域，并將其與2008年雷曼兄弟破產(chǎn)引發(fā)的危機相提并論。
事實上，歐洲的能源危機正引發(fā)越來越大的衰退警告。摩根士丹利經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計，歐元區(qū)將在2022年最后一個季度陷入衰退，主要原因是天然氣流量減少的風(fēng)險。
德意志銀行(Deutsche Bank)也認(rèn)為，歐洲經(jīng)濟體正面臨俄羅斯天然氣供應(yīng)放緩帶來的新一波重大沖擊，這可能將通脹推高至比當(dāng)前創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)據(jù)還要更高的水平，并將德國拖入衰退的軌道。
德銀分析師表示，持續(xù)的天然氣短缺將在能源配給的背景下，加大德國經(jīng)濟即將陷入衰退的風(fēng)險，并暗示歐元兌美元匯率“明顯下行”。
當(dāng)前，市場已開始對歐洲經(jīng)濟衰退進(jìn)行定價，大量歐洲公司債正處于不良交易水平，市場對歐洲公司償債能力的擔(dān)憂情緒正在加重。
基于ICE Data Services指數(shù)的計算顯示，2022年6月，處于不良交易水平的歐洲公司債規(guī)模就增加了一倍多，達(dá)到400億歐元，較2021年的60億歐元規(guī)模猛增近6倍。
摩根大通表示，歐洲債券市場已經(jīng)迅速轉(zhuǎn)向?qū)?jīng)濟衰退的定價，市場的貸款條件急劇惡化，且這種惡化已經(jīng)開始向更高等級債券市場蔓延。
此前，全球最大對沖基金——橋水表示，正通過一攬子信貸衍生品做空歐洲、美國的公司債券市場。
責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒