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（原標(biāo)題：小摩唱空特斯拉：還要再跌超過40%）

一直以來，特斯拉都是備受華爾街關(guān)注，也爭議最多的公司之一。

在特斯拉第二季度的交付未達(dá)預(yù)期之后，盡管該公司在6月份的產(chǎn)量創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄，但市場看空情緒依然彌漫。

最新下調(diào)特斯拉目標(biāo)價的投資銀行是摩根大通。該行稱，特斯拉股價可能較當(dāng)前水平下跌超過40%。

在周一發(fā)表的這份研報中，摩根大通分析師認(rèn)為：

特斯拉在需求、執(zhí)行力和外部競爭方面都面臨風(fēng)險，但是更大的風(fēng)險來自于，公司向更低價格但需求量更大的市場擴(kuò)張的策略。

小摩的這份報告稱：

我們有理由相信，生產(chǎn)和財務(wù)業(yè)績也可能受到公司在美國得州奧斯汀和德國柏林新工廠特定執(zhí)行問題的影響。

這份報告將特斯拉的從395美元下調(diào)至385美元，這意味著，和上周五的收盤價681.79美元相比，特斯拉還將下跌43.5%。

摩根大通給出的385美元目標(biāo)價，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場的目標(biāo)價中值950美元。

今年以來，特斯拉股價已經(jīng)累計下跌超過40%。

特斯拉多頭摩根士丹利曾預(yù)警二季度產(chǎn)量不及預(yù)期

特斯拉在周末表示，由于中國工廠暫停和供應(yīng)鏈問題，公司二季度生產(chǎn)了25.8萬輛汽車，交付超過25.4萬輛汽車，交付量同比增長27%。不過該交付量卻低于一季度的31萬輛，為特斯拉2年來首次環(huán)比下滑。該數(shù)字也遠(yuǎn)低市場預(yù)期，二季度初華爾街平均預(yù)計特斯拉交付量將達(dá)到35萬輛。

不過此前就有人對此次交付量數(shù)據(jù)做出了預(yù)警。

6月底，大摩汽車分析師、特斯拉傳統(tǒng)多頭Adam Jonas就發(fā)布報告，將交付預(yù)期從之前的31.6萬輛下調(diào)至27萬輛，降幅約為14.6%。同時，Jonas把特斯拉目標(biāo)價從此前的1300美元/股下調(diào)至1200美元/股。

今年上半年，特斯拉全球累計交付汽車56.4萬輛，同比增長46%。距離馬斯克此前提出的150萬輛交付目標(biāo)仍有較大差距。

不過值得一提的是，隨著疫情后產(chǎn)能恢復(fù)，2022年6月是特斯拉歷史上汽車產(chǎn)量最高的月份。特斯拉稱，上海超級工廠產(chǎn)能6月已100%恢復(fù)。

2021年，上海工廠向全球用戶交付超過48萬輛純電動汽車，貢獻(xiàn)特斯拉全球交付量的半壁江山。

華爾街接連下調(diào)特斯拉目標(biāo)價

從6月底開始，華爾街投行接連下調(diào)特斯拉目標(biāo)價。

由于擔(dān)憂零部件成本上漲及汽車價格下降對收益的沖擊，瑞穗分析師Vijay Rakesh將特斯拉目標(biāo)價從1300美元/股下調(diào)至1150美元/股。

Rakesh預(yù)計特斯拉在2022年的銷售額和每股收益分別將達(dá)到814億美元和10.74美元，均低于先前857億美元和13.14美元的預(yù)測值。

同時Rakesh還預(yù)計特斯拉在2023年的銷售額和每股收益為1120億美元和15.49美元，同樣低于此前預(yù)計的1143億美元和17.14美元。

Rakesh指出，考慮到電池價格上漲等供應(yīng)相關(guān)問題持續(xù)存在，他正在下調(diào)對特斯拉未來幾年表現(xiàn)的預(yù)期。

無獨有偶，除了Rakesh之外，瑞士信貸分析師Dan Levy也下調(diào)了特斯拉目標(biāo)價，他認(rèn)為更高利率會降低特斯拉未來收益在當(dāng)前的折現(xiàn)價格，因此對投資者的吸引力也會降低。

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