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上星期六（2023年1月14日），明亞基金發(fā)布旗下明亞價(jià)值長青基金的2022年第四季度報(bào)告，內(nèi)容顯示，截至本報(bào)告期末明亞價(jià)值長青A基金份額凈值為1.0496，本報(bào)告期基金份額凈值增長率為2.46%；截至本報(bào)告期末明亞價(jià)值長青C基金份額凈值為1.0409，本報(bào)告期基金份額凈值增長率為2.39%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為2.26%。

最新季報(bào)中，基金經(jīng)理表示，本基金通過分析各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的相對變化，確定不同類型資產(chǎn)的持倉水平。在股票資產(chǎn)配置方面，首先依據(jù)量化模型初步確定行業(yè)配比和行業(yè)內(nèi)個(gè)股的配比，依照能夠承受的最大回撤水平確定股票持倉；其次結(jié)合基本面分析進(jìn)行雙重驗(yàn)證，最終確定估值合理且具有長期競爭優(yōu)勢的個(gè)股。報(bào)告期內(nèi)，本基金維持了對制造業(yè)、計(jì)算機(jī)和大消費(fèi)等行業(yè)的配置，并根據(jù)年報(bào)業(yè)績預(yù)期和估值水平等因素對個(gè)股權(quán)重進(jìn)行了微調(diào)。

中期維度看，受益于地產(chǎn)行業(yè)的邊際改善以及消費(fèi)場景的正?；?，組合中內(nèi)需為主的消費(fèi)行業(yè)個(gè)股有較大的業(yè)績修復(fù)潛力；而制造業(yè)等中游行業(yè)則需要結(jié)合成本周期、下游景氣度以及企業(yè)自身的產(chǎn)能周期等多方面因素做綜合判斷。本基金將根據(jù)行業(yè)景氣度、企業(yè)盈利能力變化以及估值水平等因素對組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

據(jù)了解，明亞價(jià)值長青基金通過各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的 相對變化，形成對不同大類資產(chǎn)市場的預(yù)測和判斷，進(jìn) 而確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工 具的比例；在股票投資方面，本基金采用“自下而上” 的策略，結(jié)合定性分析和定量分析的方法，選擇估值合 理、具有長期競爭優(yōu)勢的個(gè)股。

基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)收益 率*10%+中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*40%。本基金屬于混合型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣 市場基金、債券型基金，低于股票型基金，屬于證券投 資基金中中風(fēng)險(xiǎn)、中預(yù)期收益的品種。