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2023-01-31
沾“鋰”就連板？3家上市公司緊急提示風險：有關系但不多
更新時間：2022-11-08 07:48:47作者：智慧百科
近期，市場明顯回暖，新能源板塊也再次復蘇。不過，這一次新能源板塊回暖的主角既不是“寧王”也不是“迪王”。
11月7日晚間，3家公司齊齊發(fā)布股票交易異動公告或風險提示公告，因為在過去的幾個交易日，他們都因一些涉“鋰”傳聞而連續(xù)漲停。
賽伍技術因涉及“寧王”3連板：
中鋁國際因涉及“鹽湖提鋰”3連板：
西藏城投因參股公司有“碳酸鋰鹽湖”2連板：
上市公司：“有關系但不多”
賽伍技術（603212）、中鋁國際（601068）、西藏城投（600773）在連板之后發(fā)布公告提示風險和“辟謠”，但從“公告內(nèi)容看，3家公司的確跟市場傳聞確有一定關系，不能說是風馬牛不相及，但也僅僅只能算是沾點邊。
11月7日，賽伍技術發(fā)布股票交易風險提示公告：
賽伍技術在公告中表示，公司關注到有市場媒體報道稱，公司涉及寧德時代（300750）概念、異質結HJT電池概念、IGBT概念。經(jīng)核實，2022年1-9月份，公司寧德時代相關產(chǎn)品銷售額占前三季度總銷售額的1.36%；異質結HJT電池相關產(chǎn)品銷售額占前三季度總銷售額的0.01%；IGBT相關產(chǎn)品銷售額占三季度總銷售額的0.22%。相比公司其他主營業(yè)務產(chǎn)品，上述產(chǎn)品的銷售額占比較小，對公司業(yè)績的影響較小。
可以看到的是，盡管賽伍科技與寧德時代確有交易，但相關銷售額僅占1.36%，完全不是市場想象中的“寧王概念股”。
隨后是中鋁國際發(fā)布的股票交易異動公告：
針對公司涉及鹽湖提鋰熱點概念，中鋁國際表示，1. 公司的主營業(yè)務為工程設計及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易，主營業(yè)務營業(yè)收入占比為100%。
2. 公司掌握的鹽湖提鋰技術僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供工程設計及咨詢服務，公司不涉及鹽湖提鋰相關投資業(yè)務，不直接生產(chǎn)鋰材料，僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供技術設計及咨詢、工程施工服務，該業(yè)務不會對公司業(yè)績造成重大影響。
3. 公司鋰相關業(yè)務營業(yè)收入占比較小，對公司業(yè)績不構成重大影響。截至2022年10月31日，公司鋰相關業(yè)務在手訂單占公司在手訂單總額比例約為0.77%；2022年1-10月，鋰相關業(yè)務營業(yè)收入占比約為0.27%。
從這則公告中可以看到，中鋁國際的確跟鹽湖提鋰沾邊，但不直接生產(chǎn)鋰材料，僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供技術設計及咨詢、工程施工服務；同時鋰相關業(yè)務在手訂單占公司在手訂單總額比例約為0.77%。
最后是西藏城投的股票交易異動公告：
針對參股公司的相關傳聞，西藏城投表示，公司投資的國能礦業(yè)系公司參股公司，未納入合并報表范圍，公司對其僅有權益性投資收益。近期由于西藏疫情，國能礦業(yè)相關項目的環(huán)境影響評價受到一定影響，該項目尚未進入實質生產(chǎn)階段，不會對公司今年的業(yè)績造成實質性影響。
需要注意的是，西藏城投因國能礦業(yè)而被炒作已經(jīng)不是第一次。
在2021年8月時，西藏城投就曾發(fā)布公告表示，國能礦業(yè)鹽湖提鋰項目目前尚不具備生產(chǎn)條件，且后續(xù)的開發(fā)投入仍需較長時間，最終投產(chǎn)的時間難以確定，短期對公司的經(jīng)營業(yè)績無實質性影響。西藏城投在當時還指出，礦產(chǎn)資源開采是一個建設周期長、資金投入大的行業(yè)，國能礦業(yè)未來可能面臨包括但不限于下列主要風險：（1）工程建設資金前期投入較大的風險；（2）工藝路線無法達到預期采礦規(guī)模的技術風險；（3）由于開采環(huán)境和自然條件發(fā)生較大變化而產(chǎn)生的風險；（4）其他稅收政策變化的風險。
今年8月，由于股價連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，西藏城投再發(fā)股票交易異動公告，公告中稱，國能礦業(yè)系公司參股公司，未納入合并報表范圍，公司對其僅有權益性投資收益。近期國能礦業(yè)的西藏自治區(qū)日土縣結則茶卡鹽湖礦區(qū)（改擴建）6萬噸鋰鹽礦產(chǎn)資源（3萬噸工業(yè)級氫氧化鋰）開發(fā)利用項目環(huán)境影響評價文件第二次公示的公示期已結束，該項目為國能礦業(yè)與西安藍曉科技（300487）新材料股份有限公司（簡稱“藍曉科技”）合作的委托加工項目，待環(huán)評通過后，藍曉科技尚需進行相關的產(chǎn)線建設工作，后續(xù)開發(fā)仍存在一定的不確定性。該項目尚未進入實質生產(chǎn)階段，不會對公司今年的業(yè)績造成實質性影響。
誰在炒作熱點概念？
到底是誰在炒作賽伍技術、中鋁國際、西藏城投等與新能源沾邊的熱點股？
首先可以看到的是，上述3家公司的總市值都并不高，均在100多億元；其次，3家公司的股價在經(jīng)歷市場調(diào)整后，均大幅下挫；最后是3家公司幾乎都能跟新能源、鋰等熱門概念相關。
而從龍虎榜數(shù)據(jù)來看，也多是以游資席位居多，比如在西藏城投的龍虎榜單中，有4家營業(yè)部被標注為“實力游資席位”：
從該龍虎榜當中買1位置的“安信證券股份有限公司西安曲江池南路證券營業(yè)部”來看，該營業(yè)部最近幾天買入的個股也是多以新能源、鋰相關的個股為主，在11月4日時，更是用1.72億元沖進了鹽湖股份（000792）中。
需要在注意的是，參與熱點炒作的風險極為巨大，以西藏城投為例，在2021年8月時，因國能礦業(yè)鹽湖提鋰項目，該股同樣連拉3個漲停，當年8月18日-9月15日，在短短21個交易日中漲幅超過70%；但在9月15日后的近兩個月中，股價迅速回落，大跌超40%，基本是從哪來回哪去。
新能源還有機會嗎？
近期資金對于賽伍技術等個股的炒作，也能看出市場對新能源相關板塊的巨大期望。在市場逐步回暖之后，前期跌幅巨大的新能源板塊還有機會嗎？
對于近期的新能源車市場，乘聯(lián)會表示，10月全國新能源乘用車市場產(chǎn)銷態(tài)勢平淡，領軍廠商努力保持強勢良好態(tài)勢。
乘聯(lián)會同時指出，考慮到主力企業(yè)中的個別企業(yè)10月減量因素與增量因素的平衡，10月主力企業(yè)占比較上月主力企業(yè)（萬輛以上）保持基本穩(wěn)定，因此預估10月乘聯(lián)會新能源乘用車廠商批發(fā)銷量68萬輛，環(huán)比9月增長1%，同比去年10月增長約87%。
對此，信達證券認為，當前新能源車仍然處于優(yōu)質供給催生需求的階段，展望2023年的車型供給更為豐富，有望刺激需求的增長。調(diào)整至今的鋰電板塊處于底部區(qū)間，建議積極配置。當前產(chǎn)業(yè)鏈景氣度繼續(xù)向上，看好電池為首的整體板塊反彈，電池板塊當前盈利處于低位，且電池龍頭企業(yè)的一體化后續(xù)逐步貢獻業(yè)績，同時電池是具備know-how的高端制造業(yè)，市場格局相對穩(wěn)固。
光大證券指出，目前雖然電池整體產(chǎn)能過剩，但優(yōu)質產(chǎn)能仍十分緊缺，重點關注海外占比高、下游客戶優(yōu)質、跟下游有談價余地、以及儲能占比提升的電池廠。格局趨弱雖然壓制企業(yè)盈利，但預期已充分反應，且是行業(yè)發(fā)展至當前階段的正?，F(xiàn)象，進一步說明盈利維穩(wěn)能力強的優(yōu)質產(chǎn)能的稀缺性，對于各細分龍頭來說是格局出清、市占率提升的重要窗口期。