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2023-01-31
單押能源股！喜歡“囤”酒店！又有“頂流”的心思曝光
更新時間：2023-01-21 00:05:33作者：智慧百科
1月20日，又一批“頂流”基金經理旗下產品披露2022年四季報，其中亮點頻出：2022年公募基金冠軍黃海將全部重倉股單押在了能源賽道；財通基金金梓才在四季度看好酒店和電力板塊；東吳基金常務副總經理（代任總經理）陳軍對清潔能源青睞有加……
萬家基金黃海：單押能源賽道
1月20日，萬家基金披露了2022年主動權益類基金業(yè)績“冠軍”黃海三只在管基金的2022年四季報，分別是萬家宏觀擇時多策略、萬家精選、萬家新利。從規(guī)模變化方面看，截至2022年四季度末，三只基金的規(guī)模分別為18.04億元、9.33億元、9.85億元，而2022年三季度末，三只基金的規(guī)模分別為18.22億元、10.31億元、10.07億元。
從調倉方面看，以三只基金中規(guī)模最大的萬家宏觀擇時多策略為例，黃海在2022年四季報中表示，該基金大幅減持了政策預期兌現(xiàn)的地產股，同時交易了消費股和銀行股，進一步逢低增持了煤炭、油氣等資源股。具體來看，對比2022年三季報，黃海在2022年四季度加倉了陜西煤業(yè)、山西焦煤、中國神華等多只能源股，而金地集團、迎駕貢酒等個股已經退出了前十大重倉股之列。目前，該產品的前十大重倉股全部屬于煤炭、油氣等上游能源板塊。
來源：萬家宏觀擇時多策略四季報
黃海表示，展望2023年，中國宏觀經濟將進入弱復蘇的過程，A股呈現(xiàn)“強預期、弱現(xiàn)實”的態(tài)勢，當前的估值仍需震蕩整固。隨著穩(wěn)增長政策的累積效果逐步顯現(xiàn)，下半年或迎來業(yè)績和估值雙升的行情。當下在穩(wěn)增長的闖關期，上游能源股以其高分紅、高確定性、低估值、低負債的特征仍是目前攻守兼?zhèn)涞南∪辟Y產，將繼續(xù)重倉持有。同時將積極尋找與經濟復蘇相關的低估值的中游行業(yè)的投資機會。
財通基金金梓才：
看好酒店、電力板塊
1月20日晚，財通基金披露了總經理助理、基金投資部總經理金梓才管理的財通福鑫定開混合發(fā)起的四季報。
調倉方面，金梓才在2022年四季度著重對酒店、電力設備等行業(yè)進行了布局。具體來看，對比2022年三季報，金梓才在2022年四季度加倉了華電國際、大唐發(fā)電。此外，首旅酒店、錦江酒店、東方電氣、中青旅、君亭酒店等多只個股成為新晉重倉股。
來源：財通福鑫定開混合發(fā)起四季報
正如金梓才在2022年四季報中所說，“2022年四季度，我們做了一定行業(yè)配置上的調整。我們對電力板塊進行了增倉，同時我們對服務業(yè)有一定的增持，以適應基本面的變化?！?/p>
服務業(yè)方面，金梓才表示，根據(jù)海外復盤經驗，服務業(yè)修復斜率較高，且中高端和休閑類服務業(yè)量價表現(xiàn)均較好，在四季度適度進行了增倉，繼續(xù)看好。
電力板塊方面，金梓才表示，隨著燃煤成本和組件成本的改善，板塊在2023年業(yè)績趨勢向上。伴隨著傳統(tǒng)火電板塊戰(zhàn)略價值的提升，作為電網調峰能源的戰(zhàn)略價值日益凸顯，火電靈活性改造已成為運營商獲取風光資源指標的重要手段之一，行業(yè)步入恢復性成長，政策端也將更加積極鼓勵該行業(yè)的良性發(fā)展，電力行業(yè)在2023年的銳度有望在某個階段提升。
東吳基金陳軍：
清潔新能源將迎來更為景氣周期
東吳基金也于1月20日披露了常務副總經理（代任總經理）陳軍兩只在管基金的2022年四季報，分別為東吳興享成長混合、東吳興弘一年持有期混合。截至2022年四季度末，兩只基金規(guī)模分別為9.03億元、5.68億元。
調倉方面，以兩只基金中規(guī)模最大的東吳興享成長混合為例，對比2022年三季報，陳軍在2022年四季度增持了帝爾激光、德業(yè)股份、旭升集團、拓普集團等個股，減持了青鳥消防、隆基綠能、東方電纜等個股。此外，陜鼓動力、天合光能、中科創(chuàng)達為新晉重倉股。
來源：東吳興享成長混合四季報
陳軍表示，市場在尋底中，挖掘了政策密切相關的金融地產、出行鏈條、消費板塊、信創(chuàng)板塊等各個熱點。
展望未來，陳軍表示，國際環(huán)境有望顯著改善。國內大環(huán)境影響因素消退后，即使有反復，經濟復蘇將是必然。權益類市場在未來半年有望存在機會。隨著時間的推移，增長空間較大、增幅較高，基本面較扎實的清潔能源板塊，有望在2023年迎來更為景氣的發(fā)展期，同時估值也具備一定吸引力。將持續(xù)關注在中國具有國際競爭力的清潔能源板塊，儲能、光伏、海風、汽車零部件有望充滿機遇，關注其中優(yōu)秀公司的長期投資價值。