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摩根大通上周警告過將迎來科技股主導(dǎo)的逼空。高盛數(shù)據(jù)就顯示，上周的空頭回補(bǔ)規(guī)模高于過去五年98%的水平，2023年開年兩周美股反彈的最大推手是空頭回補(bǔ)。

而且，這是一波歷史性的空頭回補(bǔ)。高盛主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)銀行家Vincent Lin在報(bào)告中指出，

不過，如此聲勢浩大的回補(bǔ)看來已就在本周二走到了巔峰，逼空行情看來結(jié)束。

高盛的最嚴(yán)重賣空個(gè)股籃子在本周三開盤后最后一次走高，在連續(xù)七日上漲后，剛過美東時(shí)間周三上午10點(diǎn)就盤中跳水，拖累大盤持續(xù)回落。

高盛交易員Michael Nocerino此后在報(bào)告中評論這一波動(dòng)時(shí)寫道，在周三之前，我們的做空力度最大滾動(dòng)籃子在七個(gè)交易日內(nèi)上漲了17.6%，較此前低位回漲約25%，這個(gè)籃子周三盤中漲超2%后，我們就看到了徹底的逆轉(zhuǎn)。

周三晚間，高盛的主經(jīng)紀(jì)商交易室也確認(rèn)了這點(diǎn)，并指出，美國個(gè)股空倉連續(xù)六個(gè)交易日呈凈回補(bǔ)態(tài)勢，但包括指數(shù)和ETF在內(nèi)的宏觀產(chǎn)品上周五和本周二出現(xiàn)了新的做空活動(dòng)。此外，高盛估算數(shù)據(jù)暗示，最近幾個(gè)交易日，此前兩周面臨更大挑戰(zhàn)、并可能助長最近風(fēng)險(xiǎn)解除的系統(tǒng)性多/空和多管理者平臺(tái)已經(jīng)企穩(wěn)。

為了強(qiáng)調(diào)這種形勢變化，高盛交易員Nocerino又在報(bào)告中指出，

“空頭回補(bǔ)的出價(jià)現(xiàn)在已經(jīng)消失”，“昨天（周三），2023年前兩周出現(xiàn)的回補(bǔ)出價(jià)從我們下方撤走了。我們的做空力度最大籃子（GSCBMSAL指數(shù)）交易價(jià)下跌3%，但今年初以來還累漲12%。”

Nocerino還提到，在周三收盤后，這一被做空個(gè)股籃子就有負(fù)面表現(xiàn)，它和以及其他質(zhì)量較低的個(gè)股周四都走低。

雖然做空和逼空目前是每日都有的常見現(xiàn)象，有時(shí)甚至每小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)，但商品期貨顧問（CTA）基金可能讓形勢變得復(fù)雜。隨著標(biāo)普之前已升破觸發(fā)保證金通知的水平3965點(diǎn)，直到本周三，CTA都還總體傾向看漲，而現(xiàn)在，CTA又回到守勢。不過，CTA大部分仍是空倉，所以總體不會(huì)制造很多新增的拋壓。

高盛報(bào)告指出，標(biāo)普收于3965點(diǎn)下方后，CTA中期動(dòng)量轉(zhuǎn)負(fù)。CTA對美股的回補(bǔ)相關(guān)需求將大幅減少。截至本周三，超過一周內(nèi)回補(bǔ)相關(guān)的買盤達(dá)到220億美元，這個(gè)數(shù)字可能減半。

高盛提醒客戶，標(biāo)普500的50日均線是3923點(diǎn)，“這是美股最受關(guān)注的技術(shù)指標(biāo)”。由此看來，本周四，美股多空雙方將圍繞這一點(diǎn)位開戰(zhàn)。