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2023-02-07
私募注銷不停：一則注銷公告揭開弘毅投資的資本棋局，“泛海系”私募注銷勾起P2P往事
更新時間：2023-02-06 19:21:02作者：智慧百科
在已注銷的私募基金中，頗有來頭者向來不在少數，其中，國內老牌PE弘毅投資以及“泛海系”的資本布局再度浮現。
財聯社2月6日訊（記者 封其娟）在扶優(yōu)限劣的方針下，私募出清加速中。而在已注銷的私募基金中，頗有來頭者向來不在少數。通過梳理關聯機構，國內老牌PE弘毅投資以及“泛海系”的資本布局再度浮現。
春節(jié)后第一周，中基協接連注銷了9家私募基金。其中，僅天津津弘基金依公告注銷，其余私募基金均為主動注銷。從基金類型看，僅上海雋誠投資為私募證券投資基金，其余均為私募股權、創(chuàng)投基金。正式注銷前，津弘基金并無備案產品。
一則注銷公告揭露了知名機構弘毅投資的資本棋局。據中基協公示信息，津弘基金的股東方包括弘毅投資和天津市國資委。該私募關聯機構弘毅金涌資管由金涌資本全資控股，金涌資本正是弘毅投資集團旗下對沖基金。
同時，弘毅金涌資管的關聯機構江蘇新興產投，由弘毅投資聯合華泰證券等出資設立，是一家私募股權、創(chuàng)投機構。毅投投資在一二級市場均有涉及，據官網，其業(yè)務板塊涵蓋私募股權基金、對沖基金、公募基金以及不動產投資。
追溯起來，弘毅投資與君聯資本均在“聯想系”私募大軍之中。整體而言，君聯資本負責VC業(yè)務板塊，弘毅投資負責PE業(yè)務板塊。
同在上周，“泛海系”私募民生資本主動注銷。2017年，民生資本曾參與投資過史玉柱旗下巨人網絡和P2P平臺團貸網。同年，民生資本還同史玉柱旗下巨人資本參投了團貸網實控人旗下另一公司。梳理關聯機構發(fā)現，民信資本、民生財富、泛海投資基金均存在多類違規(guī)情形，且被中基協紅字提示。
弘毅投資的資本棋局浮現
中基協2月3日披露，天津津弘基金依公告完成注銷。根據中基協披露，注銷前的津弘基金并無備案產品。該私募基金成立于2021年4月，注冊及實繳資本均為1000萬元，同年8月便于中基協完成備案登記。也就意味著，該私募基金存續(xù)時間尚不足2年。
津弘基金是一家私募股權、創(chuàng)投基金，由天津市政投資公司、弘毅投資分別持股55%、45%。股東方之一天津市政投資公司是天津城投集團全資子公司，天津城投集團由天津市國資委全資控股，弘毅投資則是國內老牌投資機構。
中基協官網顯示，作為津弘基金關聯方，深圳弘毅金涌資管是一家私募證券投資基金，管理規(guī)模區(qū)間在5-10億元，是中基協觀察會員，并于2019年入會。該私募基金成立于2015年6月，注冊資本及實繳資本分別為4000萬元、1000萬元，2018年5月完成登記備案。
穿透股權看，弘毅金涌資管的實控人是金涌資本。不同于津弘基金零備案產品，弘毅金涌在暫行辦法實施后成立了多只基金，其中，目前已清算的產品有20只。據中基協紅字提示，弘毅金涌資管在信披備份系統(tǒng)定向披露功能中投資者查詢賬號賬號開立率為7.48%。
金涌投資是弘毅投資旗下的二級市場業(yè)務平臺，是一個多經理、多策略、多資產類別的投資服務平臺，并持香港證監(jiān)會頒發(fā)的證券交易、證券咨詢、資產管理牌照等。
與此同時，弘毅投資還通過全資控股的公募基金弘毅遠方從事二級市場投資。該公募于2018年1月末成立，截至2022年末，資管規(guī)模尚不足15億元。
另外，弘毅金涌資管的關聯機構江蘇新興產投也得以披露。據備案信息，江蘇新興產投是一家私募股權、創(chuàng)投基金，管理規(guī)模區(qū)間在5-10億元。該私募基金成立于2013年6月，2015年1月完成登記備案，注冊及實繳基本分別為3000萬元及1650萬元，由西藏弘毅合眾企業(yè)管理中心（有限合伙）、北京弘毅合眾企業(yè)管理有限公司分別持股99%和1%。
官網介紹，江蘇新興產投由華泰證券、蘇豪集團、弘毅投資聯合設立并由弘毅投資主導運營。中基協紅字提示指出，江蘇新興產投存在管理人的注冊地與辦公地不在同一證監(jiān)會轄區(qū)、在信披備份系統(tǒng)定向披露功能中為投資者開立查詢賬號的比率低于50%兩類問題。
據官網，成立于2003年的弘毅投資，管理資金總規(guī)模達1000億元，被投企業(yè)資產總值約2.9萬億元，整體銷售額約8600億元。
布局一二級市場之外，弘毅投資還瞄準了不動產投資。官網介紹，目前已有1只美元基金實現超預期收益退出，另1只美元基金正在管理之中，3只正在管理中的人民幣基金為國內最早和總規(guī)模最大的人民幣盲池不動產基金，已管理一線城市商用物業(yè)資產80萬平方米，在一線城市辦公及商務園區(qū)領域已具備規(guī)模優(yōu)勢，已投資產總規(guī)模超300億元人民幣。2020年，弘毅投資先后入選PERE 全球私募地產機構100強與PERE 亞太地區(qū)地產基金管理人50強榜單，為中國純內資不動產基金在該榜單中所獲得的最高排位。
“泛海系”私募與P2P的資本往事
1月30日，民生資本主動注銷。同樣的，在捋清關聯機構后，“泛海系”私募也露出一角。
民生資本是一家私募證券投資基金，成立于2014年，注冊資本及實繳資本分別為10億元、4.41億元，2017年11月于中基協登記備案，由泛海投資集團全資控股，實控人為盧志強。
根據天眼查披露，民生資本2022年參與投資了無線通信芯片研發(fā)商富芮坤，2017-2019年間，先后投資了P2P網貸服務平臺團貸網、綜合性游戲開發(fā)商巨人網絡、定制化網約車平臺首汽約車、職業(yè)教育綜合服務平臺慧科教育、車險智能推薦購買平臺車車車險。
值得一提的是，巨人網絡也是巨人投資的實控人史玉柱、泛海集團的盧志強還參與投資了團貸網實控人唐軍旗下派生集團。唐軍通過北京派生科技持有團貸網，其實還獨立掌控著派生集團。
2017年6月，派生集團獲新一輪18億元融資，民生資本、巨人投資等機構均在資方名單。
去年12月，東莞市中級人民法院對派生集團及其主要負責人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判，派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數罪并罰被判處罰金16.1億元；原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；原總經理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元。
關聯方民信資本是一家私募股權、創(chuàng)投基金，管理規(guī)模區(qū)間為10-20億元。成立于2016年1月，一年后完成備案登記，其注冊資本及實繳資本分別為60億元、5000萬元，注冊資本實繳比例僅為0.833%。同樣的，民信資本由泛海投資集團全資控股，實控人為盧志強。
中基協紅字提示，民信資本存在著未按要求按時提交經審計的年度財務報告機構提示信息、實繳資本低于注冊資本25%或低于200萬元、在信披備份系統(tǒng)定向披露功能中為投資者開立查詢賬號的比率低于50%（不含50%）、存在逾期未清算基金4類情形。
民信資本關聯方泛海投資基金，具體存在6類違規(guī)情形：信息報送異常、異常經營、注冊地與辦公地不在同一轄區(qū)、投資者定向披露賬戶開立率低、存在逾期未清算基金、存在長期處于清算狀態(tài)。
泛海投資基金成立于2015年3月，兩個月后完成備案登記，注冊及實繳資本均為2.5億元，管理規(guī)模區(qū)間在50-100億元，由民生財富投資全資控股，實控人為盧志強。
同是民信資本關聯方，民生財富投資成立于2014年3月，三個月后完成備案登記，注冊資本及實繳資本分別20億元、1.35億元，注冊資本實繳比例為67.5%，管理規(guī)模區(qū)間在100億元以上，全職員工人數105人，取得基金從業(yè)人數為99人。該私募基金是中國泛海控股集團全資子公司，實控人同為盧志強。
據中基協披露，民生信托也是關聯機構之一。在盧志強謀劃下，民生財富與民生信托、民生證券、民生期貨、民生典當、民生保險經紀、亞太財險及民生銀行等機構構成了“泛海系”金融服務平臺。