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2023-01-31
邏輯變了？最牛板塊全線重挫，"帶頭大哥"超7萬手封跌停，多路資金激烈混戰(zhàn)…
更新時間：2022-12-20 07:48:21作者：智慧百科
以嶺藥業(yè)總市值一周跌去185.12億元。
12月19日，作為防疫板塊“帶頭大哥”的以嶺藥業(yè)大幅低開，午后觸及跌停。截至收盤，以嶺藥業(yè)仍有7.42萬手封單封于跌停板，該股單日成交額54.96億元，換手率9.65%，以嶺藥業(yè)總市值近一周蒸發(fā)185.12億元，最新總市值為679.48億元，A股醫(yī)藥生物板塊中市值排名第12。
當日，抗疫概念股也集體大幅回調(diào)，如熊去氧膽酸、新冠藥、生物疫苗、新冠檢測等防疫板塊跌幅居前。盤后數(shù)據(jù)顯示，股價處于高位的多只抗疫概念股登上龍虎榜，北上資金、游資和機構(gòu)資金激烈混戰(zhàn)。
以嶺藥業(yè)跌停登上龍虎榜
12月19日，以嶺藥業(yè)股價開盤快速走弱盤中直線跌停，該股5個交易日錄得4次下跌，最新總市值679億元。
盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，多家機構(gòu)及游資席位現(xiàn)身以嶺藥業(yè)，其中深股通買入2.9億元并賣出2.45億元，中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部凈買入2710.03萬元，一機構(gòu)專用席位凈買入832.90萬元。也有不少投資者離場，如散戶投資者所聚集東方財富證券拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部凈賣出1286.81萬元。
以嶺藥業(yè)成立于1992年，主營業(yè)務是專利創(chuàng)新中藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中連花清瘟系列膠囊/顆粒因多次進入新冠肺炎診療方案而受到關注。2020年以嶺藥業(yè)凈利潤歷史首次突破10億元大關，達到12.15億元，同比2019年實現(xiàn)翻倍式增長，2021年及今年前三季度，以嶺藥業(yè)分別實現(xiàn)凈利潤13.42億元、14.12億元，均實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。
近期隨著疫情防控措施的優(yōu)化，關于連花清瘟、以嶺藥業(yè)的相關消息接連不斷。以嶺藥業(yè)的股價也一路水漲船高，10月以來股價累計漲幅一度超過150%。
12月18日，以嶺藥業(yè)官微發(fā)布《關于連花清瘟安全性的聲明》（下稱“聲明”），對市場關注的一些熱點予以正面回應?！堵暶鳌繁硎?，近日，網(wǎng)絡謠言稱連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭，此類不實消息嚴重誤導了廣大民眾，嚴重損害了連花清瘟的產(chǎn)品形象，造成了極其惡劣的社會影響?！堵暶鳌分羞€介紹了連花清瘟應用廣泛、用藥安全、療效確切，在我國及海外新冠肺炎疫情防控中發(fā)揮了積極作用；并表示大量科學的臨床研究及系統(tǒng)毒理研究均證實了連花清瘟產(chǎn)品的安全性及有效性。此外，《聲明》中還提到連花清瘟從組方用藥歷史、系統(tǒng)毒理學、臨床研究及薈萃分析、上市后大規(guī)模人群中不良反應監(jiān)測等多方面均證實有良好的安全性。
最后，《聲明》還指出，相關媒體及個人捏造傳播“連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭”虛假事實，對公司及產(chǎn)品商譽的失實言論和惡意詆毀，嚴重侵犯了公司權(quán)益，公司保留通過法律手段維護自身合法權(quán)益之權(quán)利。
盡管公司發(fā)布了澄清聲明，以嶺藥業(yè)公司股價并未企穩(wěn)，反而遭遇大幅拋售。
抗疫概念股行情熄火
除了以嶺藥業(yè)，抗疫概念股集體熄火，掀起跌停潮，如熊去氧膽酸、新冠藥、生物疫苗、新冠檢測等板塊跌幅居前。振東制藥、英特集團、眾生藥業(yè)、特一藥業(yè)、太龍藥業(yè)、貴州百靈等10股余跌?；虻?0%。
盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，北上資金、游資和機構(gòu)資金在抗疫板塊個股中激烈混戰(zhàn)。
如機構(gòu)凈買入的公司有特一藥業(yè)、貴州百靈等，機構(gòu)凈賣出的股票有君實生物、眾生藥業(yè)等。主力資金凈流出居前的個股有新華制藥、眾生藥業(yè)和以嶺藥業(yè)等。游資席位賣出的有特一藥業(yè)、中國醫(yī)藥等。
對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，抗疫概念股前期炒作程度較深，獲利盤較重，在市場整體情緒不佳時，易引發(fā)獲利盤拋盤，隨著疫情防控的放開等預期逐步兌現(xiàn)，市場將回歸基本面。
創(chuàng)金合信大健康混合基金經(jīng)理毛丁丁分析，回顧11月以來近兩個月的時間，醫(yī)藥板塊熱度居高不下，其中與疫情放開密切相關的部分標的出現(xiàn)了顯著上漲，其核心驅(qū)動力是防疫政策調(diào)整后需求激增，而供給短期嚴重受限帶來的某些物資嚴重的供需不平衡。但隨著時間推移，一些邊際變化開始顯現(xiàn)，進而對上述邏輯構(gòu)成壓制因素。這些變化包括相關產(chǎn)品產(chǎn)能擴張、恐慌性心理和需求逐步消退等等。從情緒面看，醫(yī)藥板塊的交易量一度超過全市場交易量的18%，在歷史上這種情況往往提示市場的階段性極致化交易，代表市場階段性對某個板塊的樂觀預期達到了頂峰。
也有投資人士將抗疫概念股的暴跌歸結(jié)為部分醫(yī)藥產(chǎn)能逐步投放，市場緊缺將最快在近2周緩解，到時藥企的超額利潤將不復存在。
實際上，在疫情防控措施升級后，一度發(fā)生囤藥、抗疫物資短缺的現(xiàn)象，政府與醫(yī)藥公司都在積極介入，企圖緩解恐慌式囤藥的現(xiàn)象。如東北制藥公司表示將全力組織生產(chǎn)，對乙酰氨基酚片等治療發(fā)燒感冒的藥進行平價銷售。
廣東珠海市場監(jiān)管局決定自12月20日起，在市內(nèi)約500多家零售藥店持續(xù)供應退熱類藥品作拆零銷售，部分藥品七天內(nèi)限購6粒。
北京市藥品監(jiān)督管理局副局長王厚廷介紹，北京市企業(yè)釋放最大產(chǎn)能，全市13家醫(yī)藥企業(yè)可生產(chǎn)20余種相關藥品，目前在產(chǎn)品種開足馬力生產(chǎn)，如18日的日產(chǎn)量較前日提升3倍。在國家醫(yī)保局的支持下，已將6個品種納入臨時性醫(yī)保目錄。4家新冠抗原檢測試劑生產(chǎn)企業(yè)日產(chǎn)量提高至800萬人份。
此外，不少地區(qū)近期還直接向群眾發(fā)放免費抗疫藥品。
目前，廣大居民開始趨于理性、適量購藥，恐慌式囤藥以及醫(yī)藥緊缺的現(xiàn)象已經(jīng)逐步得到緩解。
后市如何走？
醫(yī)藥生物板塊后市如何演繹？從機構(gòu)最新觀點來看，市場分歧明顯，短期波動將加大，不過，隨著公共衛(wèi)生事件整體形勢可控及常態(tài)化，診療、消費活動將持續(xù)復蘇，醫(yī)藥生物板塊將迎來基本面改善帶來的行情。
展望后續(xù)，毛丁丁表示，疫情受益資產(chǎn)的炒作行情即便沒有全面結(jié)束，但也失去了性價比。而以一種中長期的思路去看，一些疫情影響較大的領域在經(jīng)過前期沖擊后會迎來確定性的復蘇，相關標的在11月以來并沒有上漲、甚至有所下跌，這類資產(chǎn)將是未來一段時間更應關注的方向。
防疫進入新時期后，東海證券則表示，購藥、檢測、疫苗等防疫需求預計仍將持續(xù)存在較長時間，短期繼續(xù)關注防疫主題相關投資機會。此外，上周國務院印發(fā)擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃中再次提及醫(yī)療服務需求，支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務、培育新型消費、積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，建議關注常規(guī)醫(yī)療消費復蘇企穩(wěn)帶來的投資機會。中央經(jīng)濟工作會議關于醫(yī)藥生物行業(yè)的論述，為明年醫(yī)藥生物行業(yè)重點發(fā)展領域指明了方向。建議關注醫(yī)療服務、創(chuàng)新藥、特色器械、連鎖藥店、二類疫苗、品牌中藥、血制品、研發(fā)外包等。
盡管短期板塊漲幅顯著，華安基金劉瀟認為，醫(yī)藥板塊估值仍處于歷史低位。站在當下時間節(jié)點，劉瀟認為，從估值和基本面來看，三季度往后的切換行情值得期待。未來會聚焦在消費升級跟科技成長兩個方向上，一方面，最近兩年新上市的醫(yī)藥公司科技屬性越來越多，比如醫(yī)藥機器人;消費方面，關注與老齡化相關的骨科、眼科、齒科等。
摩根士丹利華鑫基金認為醫(yī)藥生物板塊短期存在波動，但不妨礙該行業(yè)的長線投資機會。隨著醫(yī)藥生物板塊不斷回暖，醫(yī)藥政策邊際緩和，眾多行業(yè)因素支撐板塊估值有望進一步修復。本輪醫(yī)藥板塊的大反彈，也正是綜合了政策面、基本面、業(yè)績面等多因素的催化而成。雖然醫(yī)藥板塊近期迎來一波反彈，但目前來看板塊整體仍處于較低的位置，具備配置性價比，依然值得長線投資。但畢竟醫(yī)藥屬于板塊投資，短期存在波動，可以先以定投的方式參與，以便分散風險，攤低投資成本。隨著公共衛(wèi)生事件整體形勢可控及常態(tài)化，診療、消費活動的持續(xù)復蘇，以及上游大宗等原材料產(chǎn)品的價格趨降，板塊業(yè)績有望逐漸走出底部區(qū)間，基本面的持續(xù)改善有望帶來行情的持續(xù)。
責編：汪云鵬
校對：廖勝超