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2023-01-31
2022私募基金經(jīng)理誰更勝一籌？“老中代”業(yè)績現(xiàn)分化！
更新時間：2023-01-20 11:05:25作者：智慧百科
本文首發(fā)于公眾號“私募排排網(wǎng)” 。
2022年的資本市場，無疑是充滿挑戰(zhàn)的一年，全年A股主要寬基指數(shù)全線下跌。
在震蕩市場之下，私募基金經(jīng)理業(yè)績分化明顯，部分老牌基金經(jīng)理業(yè)績不佳，而一批新銳基金經(jīng)理逐漸涌現(xiàn)，受到市場認(rèn)可。
基金經(jīng)理根據(jù)從業(yè)年限的不同，大體可以劃分為新生代、中生代和老生代。一般來說，基金經(jīng)理從業(yè)年限越長，會被認(rèn)為投資經(jīng)驗(yàn)越豐富，對不同市場風(fēng)格的適應(yīng)程度也更好。但是，也不乏有一些從業(yè)年限相對較短的基金經(jīng)理，憑借著獨(dú)特的投資方法在市場上脫穎而出。
私募排排網(wǎng)根據(jù)基金經(jīng)理從業(yè)年限的長短，將5年以下劃分為新生代、5-10年劃分為中生代，10年以上劃分為老生代。從三類基金經(jīng)理2022年整體平均收益來看，新生代優(yōu)于中生代，中生代優(yōu)于老生代。其中，中生代和老生代業(yè)績分化明顯。
另外，根據(jù)從業(yè)年限，私募排排網(wǎng)分別篩選出了2022年績優(yōu)的新生代、中生代和老生代私募基金經(jīng)理。需要說明的是，本次參與排名的基金經(jīng)理旗下至少有3只產(chǎn)品有業(yè)績展示，且任職私募公司規(guī)模在5億元以上。
新生代：泰舜朱鴻亮脫穎而出
對于新生代基金經(jīng)理，他們投資經(jīng)歷相對較短，應(yīng)對市場風(fēng)格極致切換時的經(jīng)驗(yàn)也相對較少。但是，他們有可能跳脫出傳統(tǒng)的投資框架，尋找新的投資空間，因此，投資上會更加激進(jìn)，風(fēng)險容忍度往往更高。
根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，符合上述條件的新生代私募基金經(jīng)理僅有9名。從策略來看，以股票策略為核心策略的基金經(jīng)理占比最多,占了5個席位，多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略、組合基金也有個別分布。
泰舜資產(chǎn)的朱鴻亮、立本私募基金的謝鴻波、會世資產(chǎn)的張議夫排名前三。其中，朱鴻亮2022年收益達(dá)***%，從業(yè)年限為4年。他是解放軍外國語學(xué)院碩士，CFA Level-3，師從擁有30多年全球投資經(jīng)驗(yàn)的鄧普頓基金元老級管理人，具有良好的全球市場大局觀和跨市場分析能力，以及豐富的股票、商品、外匯、期權(quán)綜合投資經(jīng)驗(yàn)，擅長進(jìn)行中長期操作。
張議夫2022年收益為***%，從業(yè)年限為4年。他是南京大學(xué)物理學(xué)基地班學(xué)士，南京大學(xué)理論物理博士，師從中科院數(shù)理學(xué)部院士， 美國計(jì)算與技術(shù)中心、路易斯安娜州立大學(xué)博士后，曾就職于某大型量化對沖基金，具有多年大規(guī)模資金量化投資實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)，擅長CTA策略、套利策略等。
中生代：楓時金明領(lǐng)銜
中生代基金經(jīng)理跟新銳相比，風(fēng)格更加穩(wěn)定。根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，符合條件的中生代私募基金經(jīng)理共有99位，在2022年取得正收益的有48位，占比為48.48%。
楓時資產(chǎn)的金明2022年收益為***%，在中生代基金經(jīng)理中領(lǐng)銜。金明擁有多年投資管理、資產(chǎn)配置、風(fēng)險預(yù)算和投資組合分析經(jīng)驗(yàn)，曾管理數(shù)只較大規(guī)模的基金，熟悉中國特色經(jīng)濟(jì)與中國特色的債券市場。
與此同時，金明擅長宏觀與基本面分析，對于債券投資、風(fēng)險把控有著獨(dú)到見解，具有優(yōu)秀的交易操作技能和管理協(xié)調(diào)能力。長期跟蹤國家政策，通過研究，將宏觀、產(chǎn)業(yè)政策與市場結(jié)合，深度挖掘行業(yè)和公司的潛力。
銀葉投資的王輝是唯一一位入選的百億級中生代基金經(jīng)理，2022年收益為***%。王輝擁有10年證券投資管理經(jīng)驗(yàn)，復(fù)旦大學(xué)MBA，具備良好的數(shù)量化分析能力。他負(fù)責(zé)制定固收類資產(chǎn)配置、投資策略，對于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及宏觀對沖資產(chǎn)配置策略有深入研究。
梅山保稅港區(qū)盛麒資產(chǎn)的曾文凱，作為活躍于微博的高人氣私募基金經(jīng)理，在中生代中亦有不錯表現(xiàn)，2022年收益為***%，其也多次登上私募排排網(wǎng)2022年月度十佳基金經(jīng)理榜單。
老生代：百億級僅迎水姚潔俊入
對于投資年限較長的老生代基金經(jīng)理，他們經(jīng)歷過多次市場轉(zhuǎn)變，“貫穿牛熊”，往往會堅(jiān)守自己的能力圈，風(fēng)險偏好下降，對波動的控制也會更加關(guān)注和熟練。因此，他們也更有可能獲得超額收益，尤其是在熊市的市場行情中。但是，老將也更容易有規(guī)模過大的困擾，而這也是束縛住他們投資行為的重要因素。
根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，符合條件的老生代基金經(jīng)理共有577名，是私募市場的中堅(jiān)力量。其中，2022年取得正收益的有160名，占比為27.73%。
迎水投資的姚潔俊是唯一一位入選的百億級老生代基金經(jīng)理，2022年收益為***%。姚潔俊是復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)碩士，浙江大學(xué)理學(xué)學(xué)士。擁有十余年證券研究投資經(jīng)驗(yàn)，歷任大型金融國企財務(wù)分析主管，對企業(yè)運(yùn)營、供應(yīng)鏈管理有深刻理解，精通基本面研究和量化投資，曾任知名私募研究員、量化投資基金經(jīng)理。
另外，今年的“黑馬”日斗投資鄒文在老生代中也表現(xiàn)優(yōu)異，2022年收益為***%。鄒文擁有20年以上證券投資經(jīng)驗(yàn)，曾任職于香港博文基金總經(jīng)理兼投資部負(fù)責(zé)人，專注于港股、B股、中概股的研究，產(chǎn)品增長業(yè)績遠(yuǎn)高于同期恒生指數(shù)增長。
在私募排排網(wǎng)收錄的基金產(chǎn)品中，鄒文旗下6只產(chǎn)品2022年全部獲得正收益，其中“日斗牽牛價值一號” 2022年收益達(dá)***%，該產(chǎn)品是一只主觀多頭產(chǎn)品。
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