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大盤今日平收，也就是不漲不跌。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)微跌0.06%、科創(chuàng)50指數(shù)漲0.31%。

今天是年前的倒數(shù)第三個(gè)交易日，市場(chǎng)明顯不活躍，兩市合計(jì)成交僅僅6358億元。

但北向資金依舊在買，今日凈買入47.35億元。

北向資金都在買什么行業(yè)？

從近5個(gè)交易日(截至1月17日)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，釀酒行業(yè)、保險(xiǎn)、半導(dǎo)體、光伏等都是其青睞的對(duì)象。

節(jié)前最后一周，又有幾家基金公司披露季報(bào)。趁著熱乎，先來讀讀。（）

?? 01朱紅裕

朱老板管理的招商核心競(jìng)爭力混合，2022年底最新規(guī)模為61.75億，目前單只基金限額5萬。這只基金一限再限，規(guī)模沒有想象的激增?？赡芙衲暌灿胁簧俚馁Y金涌入，才會(huì)限制購買的。這當(dāng)然對(duì)現(xiàn)有持有人，是一種負(fù)責(zé)的表現(xiàn)。

在季報(bào)里提及投資的方向及操作：

“重點(diǎn)逢低增持了與國內(nèi)需求企穩(wěn)與修復(fù)相關(guān)的港股地產(chǎn)、物業(yè)、消費(fèi)和科技等板塊；

在年末增持了軍工等行業(yè)的制造業(yè)龍頭公司?！?/p>

??02任琳娜

新成立基金是如何建倉的？招商基金任琳娜在4季報(bào)提到：

“本基金成立于2022年 9月26日，在第四季度處于建倉期。從長期投資的視角來看，擇時(shí)可能并非十分重要，但我們認(rèn)為新基金建倉期是有必要進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿駮r(shí)。本基金在第四季度建倉節(jié)奏大致如下：在10月下旬之前以現(xiàn)金管理為主，嚴(yán)控建倉速度；10月下旬至11月中旬在碳中和相關(guān)子行業(yè)和個(gè)股下跌過程中，優(yōu)選個(gè)股，保持積極的建倉態(tài)度；11 月中下旬-12 月，考慮到短期市場(chǎng)風(fēng)格的劇烈變化，再度放緩了建倉節(jié)奏。截止 12 月 31 日，本基金的重點(diǎn)配置方向?yàn)閮?chǔ)能、光伏、智能駕駛、以及高端裝備。”（招商碳中和）

從申萬菱信到招商，任琳娜接手了1只基金，新發(fā)2只新基金。目前管理規(guī)模16.81億。

??03王景

王景算是公募界的老將了，管理公募時(shí)間超過11年，管理總規(guī)模已達(dá)185.10億?？傆X得她的基金回撤有點(diǎn)大，但與陸文凱共管的招商瑞利靈活配置混合，業(yè)績還不錯(cuò)，甚至是亮眼。

季報(bào)觀點(diǎn)：看好軟件、航運(yùn)造船、運(yùn)營商以及低估值消費(fèi)品

“行業(yè)配置層面，我們維持對(duì)于軟件行業(yè)的重點(diǎn)看好，長期來看數(shù)字化會(huì)成為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要生產(chǎn)要素，中短期來看政策引導(dǎo)下的政、企端 IT 投入的加速將提供足夠的需求支撐，同時(shí)目前行業(yè)和個(gè)股的估值分位數(shù)均處于歷史底部，在疫情影響逐步緩解過程中，需求與供給場(chǎng)景將獲得同步修復(fù)并提供可觀的業(yè)績?cè)鲩L。其次我們維持三季度以來對(duì)于航運(yùn)造船、運(yùn)營商及其合作伙伴等方向的持續(xù)看好；此外，我們自下而上挑選了部分低估值消費(fèi)品公司，看好其在疫情影響逐步消退過程中，經(jīng)營狀態(tài)逐步修復(fù)的機(jī)會(huì)?！?/p>

??04徐彥

深度價(jià)值派徐彥

“十月初，A 股的風(fēng)險(xiǎn)偏好迎來轉(zhuǎn)折。這次轉(zhuǎn)折似乎在三個(gè)月之后才被大家充分發(fā)現(xiàn)，而且它并非由 A 股獨(dú)享，是在全球主要股票市場(chǎng)同時(shí)發(fā)生；雖然各個(gè)市場(chǎng)的專家都能找出各自的理由來解釋，但它也許僅僅說明了全球股民的悲歡竟然相通——這個(gè)正在撕裂著的世界，卻又以無法被任何人窺探全貌的方式聯(lián)系在一起。在這次轉(zhuǎn)折中——必須強(qiáng)調(diào)這更多是后見之明，而不是提前預(yù)判——我做了少許買賣并貢獻(xiàn)了少許超額收益?！?/p>

大成管理主動(dòng)權(quán)益規(guī)模較大的是韓創(chuàng)，管理總規(guī)模為239.91億。管理基金4年時(shí)間，取得了四年三倍的業(yè)績。還有一位我們常提起的劉旭，不出意外惜字如金的他，還是一句話：加大對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表安全邊際較高的標(biāo)的的投資比例。

這應(yīng)該是年前的最后一篇，也準(zhǔn)備回家嘍。春節(jié)期間就在微博上發(fā)發(fā)短貼了。咱們明年見咯。