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中國基金報(bào)記者 吳娟娟

來自中國證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)的消息顯示，城堡投資亞洲有限公司，日前提交《合格境外投資者資格審批》。據(jù)了解，城堡投資亞洲有限公司為全球頂尖對沖基金Citadel LLC旗下公司。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，Citadel LLC成立以來，累計(jì)費(fèi)后收益超越橋水，為史上最賺錢的對沖基金。

據(jù)相關(guān)規(guī)定，合格境外投資者（QFI），是指經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括境外基金管理公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、期貨公司、信托公司、政府投資機(jī)構(gòu)、主權(quán)基金、養(yǎng)老基金、慈善基金、捐贈(zèng)基金、國際組織等中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。

來源：證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)

城堡投資亞洲有限公司目前申請狀態(tài)：“受理通知”。

來源：外管局官網(wǎng)

QFI機(jī)制是境外投資者布局A股的重要通道之一。合格境外投資者制度改革后，申請門檻降低、申請更為便利。不僅如此，改革后，通過QFI境外投資者還可投資私募基金、衍生品等，投資范圍進(jìn)一步拓寬。不少機(jī)構(gòu)在通過滬股通、深股通透過港交所投資A股之余，還通過QFI機(jī)制布局衍生品等。

前述提交申請的主體，城堡投資亞洲有限公司母公司為Citadel LLC，其創(chuàng)始人、CEO和聯(lián)合首席投資官為肯.格里芬。

來源：Citadel LLC

肯.格里芬是一位傳奇人物。據(jù)他自己在彭博“大衛(wèi).魯賓斯坦秀”上的介紹，他上大學(xué)時(shí)就開始研究投資。他在哈佛的宿舍外面裝了一個(gè)衛(wèi)星接收器來接收實(shí)時(shí)股票行情，從親戚朋友那里借了大約26萬美元，建立了自己的一個(gè)可轉(zhuǎn)換債套利組合，并用自己寫的程序獲得了不俗的收益。在1987年的股災(zāi)中，他的頭寸建立在市場的空方，幸運(yùn)地在大家都虧錢的時(shí)候賺到了錢。這為他后續(xù)的投資生涯打下了良好的基礎(chǔ)。不過，肯.格里芬也坦承，Citadel并非一帆風(fēng)順。在2008年的金融危機(jī)中，城堡曾離破產(chǎn)只有一步之遙。

目前，Citadel 旗下?lián)碛袑_基金業(yè)務(wù)主體Citadel LLC和做市商主體Citadel Securities，兩家機(jī)構(gòu)的創(chuàng)始人都是肯.格林芬。

2023年初，金融行業(yè)開放加速推進(jìn)，全球機(jī)構(gòu)加速布局中國。

城堡旗下做市商公司城堡證券CEO是一位華人：趙鵬。在2022年11月17日舉行的第十三屆財(cái)新峰會(huì)上，趙鵬表示，2023年，包括中國在內(nèi)的大多數(shù)亞洲經(jīng)濟(jì)體，很可能會(huì)經(jīng)歷又一波開放水平的大規(guī)模提升。

史上最賺錢對沖基金

肯·格里芬（Ken Griffin）的Citadel LLC 2022年為投資者賺了160億美元（費(fèi)后收益），創(chuàng)對沖基金單年費(fèi)后收益紀(jì)錄。

據(jù)了解，城堡投資有五大核心策略：大宗商品、信貸、股票、固定收益與宏觀和量化。2022年每個(gè)策略基金都得到了雙位數(shù)的回報(bào)。例如，旗艦基金-惠靈頓基金（Wellington）2022年凈值上漲了38.1%。截至2022年底，過去三年，基金凈值上漲了近117%。全球固定收益基金在2022年也得到了32.6%的回報(bào)。旗下的Tactical Trading基金凈值2022年全年漲幅達(dá)到26.5%。Citadel Equities基金凈值2022年全年漲幅達(dá)21.4%，在標(biāo)普500指數(shù)2022年下跌19%的背景下，這一策略產(chǎn)品表現(xiàn)較亮眼。

策略表現(xiàn)優(yōu)異，Citadel LLC2022年費(fèi)后收益超越2007年做空次貸大賺156億美元的約翰·保爾森（John Paulson），創(chuàng)對沖基金單年費(fèi)后收益紀(jì)錄錄。

與此同時(shí)，2022年的優(yōu)異表現(xiàn)也使得Citadel LLC超越全球最大對沖基金橋水，成為自設(shè)立以來，累計(jì)賺錢最多的對沖基金。據(jù)FOF(基金中基金)機(jī)構(gòu)-LCH INVESTMENTS截至2021年底，過去7年，橋水一直蟬聯(lián)史上最賺錢對沖基金寶座-自設(shè)立以來累計(jì)盈利穩(wěn)居第一，但2022年桂冠被Citadel奪走。

來源：LCH Investments

Citadel“逆天”的利潤是在美聯(lián)儲(chǔ)創(chuàng)紀(jì)錄加息，美國市場股債“雙殺”的背景下取得的。高波動(dòng)行情中，宏觀策略、多策略、部分量化策略獲得了表現(xiàn)機(jī)會(huì)，部分機(jī)構(gòu)抓住機(jī)遇，大賺特賺。

Citadel之外，另一量化巨頭DE Shaw2022年獲得了82億美元的總費(fèi)后盈利。成立于1988年的DE Shaw自設(shè)立以來費(fèi)后總盈利519億美元，位列全球第三。DE Shaw 的境內(nèi)私募基金運(yùn)營順利。來自中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的消息，DE Shaw旗下德劭投資管理（上海）有限公司，2019年于基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。來自基金業(yè)協(xié)會(huì)的信息顯示，目前擁有全職員工13人，管理規(guī)模在50億-100億元間。

成立于1975年的橋水基金自設(shè)立以來，費(fèi)后總盈利584億美元，位列全球第二。橋水境內(nèi)私募規(guī)模已突破200億元，是境內(nèi)最成功的外資私募之一。

成立于1989年的千禧年，自設(shè)立以來，費(fèi)后總盈利504億美元，位列全球第四。美劇“億萬”原型史蒂文·科恩（Steven Cohen）的Point72以10.3％的回報(bào)2022年費(fèi)后盈利24億美元，自設(shè)立以來301億美元（統(tǒng)計(jì)包含point72前身SAC的費(fèi)后盈利）。

全球?qū)_基金2022年虧掉了投資者1.4萬億元

有人歡喜有人憂。

美聯(lián)儲(chǔ)史無前例的加息節(jié)奏下，長久期的成長股遭遇重創(chuàng)，損失慘重。

首當(dāng)其沖的是老虎家族。

例如，科爾曼（Chase Coleman）的老虎環(huán)球（Tiger Global）遭受了56％的損失。老虎環(huán)球（Tiger Global）是已過世的傳奇投資者朱利安·羅伯遜（Julian Robertson）的老虎管理（Tiger Management）衍生的“虎仔”中最知名的之一。

在科技股大牛市中，科爾曼（Coleman）的對沖基金曾是最大贏家。截至2020年，它曾以平均每年104億美元的費(fèi)后收益，位列史上最賺錢對沖基金的第14名。

不過，當(dāng)市場逆轉(zhuǎn)時(shí)，昔日的“小甜甜”成了“牛夫人”?；⑾狄渤蔀榭萍脊蓲伿劾顺敝凶钪氖芎φ摺？茽柭幕?022年虧損180億美元。他也跌出了史上最賺錢對沖基金的前20名。

根據(jù)LCH Investments的說法，這是對沖基金歷史上最大的年度虧損， LCH Investments統(tǒng)計(jì)不包括（Tiger Global）的私募股權(quán)業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，朱利安·羅伯遜（Julian Robertson）的虎仔中另一家公司孤松（Lone Pine）2022年虧損109億美元，將其排名從第六位降至第11位。

LCH Investments主席Rick Sopher表示，2022年頂尖對沖基金盈利呈現(xiàn)冰火兩重天。天堂和地獄的區(qū)別在于它是試圖從市場波動(dòng)中尋找交易機(jī)會(huì)獲利，還是因?yàn)槌钟懈叱砷L的股票估值迅速壓縮?！笨傮w而言，LCH Investments史上最佳經(jīng)理榜單前20名去年獲得224億美元的收益，而對沖基金整體上為投資者蒙受了2080億美元（14092億元人民幣）的損失。由此可見，前20名的賺錢能力整體優(yōu)于行業(yè)均值。

編輯：喬伊

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