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本文首發(fā)于公眾號(hào)“私募排排網(wǎng)”。

資本市場(chǎng)風(fēng)云多變，導(dǎo)致市場(chǎng)難有“常勝將軍”。很多基金經(jīng)理的長(zhǎng)期收益甚至完全靠某一年收益爆發(fā)取得。而某一年的業(yè)績(jī)很難作為投資者選擇基金經(jīng)理的參考。長(zhǎng)期的絕對(duì)收益，有時(shí)候也有“水份”，長(zhǎng)期收益可能完全來自其中一個(gè)年份。而收益排名持續(xù)位居前列，則更能說明基金經(jīng)理的水平。

因此，筆者今天為大家盤點(diǎn)下近三年來，收益排名持續(xù)靠前的私募基金經(jīng)理，供大家參考。筆者根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，篩選出旗下有業(yè)績(jī)顯示的產(chǎn)品在2只及以上的私募基金經(jīng)理。然后，在以上符合條件的經(jīng)理當(dāng)中，按照私募排排網(wǎng)五大策略分別篩選出收益排名持續(xù)居前的基金經(jīng)理。

參與統(tǒng)計(jì)的樣本情況如下，以2022年有業(yè)績(jī)顯示的經(jīng)理數(shù)量為例，股票策略經(jīng)理數(shù)量最多，有2026個(gè)，其他策略樣本數(shù)量與股票策略相差較大。基于各策略的樣本容量差異，股票策略篩選的是排名前20%的基金經(jīng)理，其他策略篩選的是排名前40%的基金經(jīng)理。

近三年商品指數(shù)最強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指緊隨其后

首先，筆者帶大家回顧下近三年市場(chǎng)的整體表現(xiàn)。從近三年來看，2020-2021年的A股是分化行情，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，主要是新能源和醫(yī)療權(quán)重貢獻(xiàn)。2022年則表現(xiàn)為A股各大指數(shù)普跌的狀態(tài)。

綜合下來，近三年的A股是代表成長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，而代表傳統(tǒng)藍(lán)籌白馬的上證指數(shù)、滬深300表現(xiàn)不佳。也就是說，近三年的A股市場(chǎng)風(fēng)格分化明顯。對(duì)應(yīng)到股票類私募基金，則比較考驗(yàn)基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格的判斷準(zhǔn)確與否。

而中證全債指數(shù)、南華商品指數(shù)近三年都有不同程度上漲，尤其是南華商品指數(shù)，近三年累計(jì)漲幅超50%，表現(xiàn)遙遙領(lǐng)先。對(duì)應(yīng)到相關(guān)私募基金，意味著債券策略、期貨及衍生品策略在近三年賺錢相對(duì)容易。

股票策略：連續(xù)3年排名前20%的基金經(jīng)理僅10位

筆者根據(jù)當(dāng)年有業(yè)績(jī)顯示的股票策略基金經(jīng)理數(shù)量，分別篩選出當(dāng)年收益排名居前20%的基金經(jīng)理，最終篩選出連續(xù)三年排名位居前20%的基金經(jīng)理，結(jié)果顯示符合條件的股票策略基金經(jīng)理僅10位。

其中，上榜的10位基金經(jīng)理，5位來自5億以下規(guī)模公司，僅1位來自20億以上規(guī)模公司。最高收益年份多數(shù)為2020年，其中9位基金經(jīng)理近三年的年化收益高達(dá)***%以上。

多資產(chǎn)策略：李蓓、徐永兩位百億私募基金經(jīng)理連續(xù)3年排名居前

筆者根據(jù)當(dāng)年有業(yè)績(jī)顯示的多資產(chǎn)策略基金經(jīng)理數(shù)量，分別篩選出當(dāng)年收益排名居前40%的基金經(jīng)理，最終篩選出連續(xù)三年排名位居前40%的基金經(jīng)理，結(jié)果顯示符合條件的多資產(chǎn)策略基金經(jīng)理僅12位。

在12位連續(xù)3年排名前40%的多資產(chǎn)策略基金經(jīng)理中，近三年收益冠軍是來自杭州金時(shí)資產(chǎn)的高德賦，其近三年的年化收益高達(dá)近***%，其在2020、2021年均收獲了***%以上的收益。

高德賦先生，高中獲江蘇省物理奧林匹克競(jìng)賽一等獎(jiǎng)(前10名)，保送南京大學(xué)物理系本科、北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA碩士學(xué)位，20年證券及衍生品投資經(jīng)歷，具備良好的數(shù)理統(tǒng)計(jì)、證券投資理論基礎(chǔ)以及豐富的證券交易和投資組合管理經(jīng)驗(yàn)。

此外，與股票策略經(jīng)理榜不同的是，多資產(chǎn)策略上榜基金經(jīng)理多數(shù)來自5億以上規(guī)模私募，其中有2位基金經(jīng)理來自百億私募，分別是來自半夏投資的李蓓和盛泉恒元的徐永。李蓓以近三年約***%的年化收益，位居多資產(chǎn)策略榜的亞軍。

期貨及衍生品策略：小規(guī)模私募霸榜

筆者根據(jù)當(dāng)年有業(yè)績(jī)顯示的期貨及衍生品策略基金經(jīng)理數(shù)量，分別篩選出當(dāng)年收益排名居前40%的基金經(jīng)理，最終篩選出連續(xù)三年排名位居前40%的基金經(jīng)理，結(jié)果顯示符合條件的期貨及衍生品策略基金經(jīng)理僅14位。

從上榜基金經(jīng)理所在私募公司來看，公司規(guī)模普遍在5億以下，僅2家是5億以上規(guī)模公司。其中，上榜基金經(jīng)理近三年收益的冠亞軍其收益不相上下，近三年年化收益都在***%以上。

冠軍是海寧順然理財(cái)?shù)闹軓牧?，其具備證券期貨投資經(jīng)驗(yàn)20余年，曾先后任職于國(guó)內(nèi)著名陽光私募基金公司、信托公司等投資顧問。牽頭帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)研發(fā)出AI智能大數(shù)據(jù)量化選股分析捕捉系統(tǒng)，對(duì)大勢(shì)的研判、宏觀政策解讀及操作策略的制定起中流砥柱作用。

債券策略：上榜經(jīng)理數(shù)量最多

筆者根據(jù)當(dāng)年有業(yè)績(jī)顯示的債券策略基金經(jīng)理數(shù)量，分別篩選出當(dāng)年收益排名居前40%的基金經(jīng)理，最終篩選出連續(xù)三年排名位居前40%的基金經(jīng)理，結(jié)果顯示符合條件的債券策略基金經(jīng)理有23位。

從上榜基金經(jīng)理所在私募公司來看，公司規(guī)模超半數(shù)在5億以下，不過，20億以上的中大規(guī)模私募也有7家，百億私募有1位基金經(jīng)理上榜。

上榜的債券策略基金經(jīng)理近三年收益冠軍是創(chuàng)兆私募基金的賴英倫，其在近三年每年都取得了不錯(cuò)的收益，近三年年化收益超***%。賴英倫從2011年從事相關(guān)債券、基金投資,十余年的交易所債券市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)，對(duì)滬深兩市的債券市場(chǎng)政策、交易模式、盈利方法有深刻的理解，多年來，立足低風(fēng)險(xiǎn)投資，對(duì)多種固定收益類套利、交易均有涉足，擅長(zhǎng)高收益?zhèn)灰住?/p>

銀葉投資的徐立強(qiáng)是唯一上榜的百億私募基金經(jīng)理，其在近三年也收獲了***%以上的年化收益率。

組合基金策略：上榜經(jīng)理僅5位

筆者根據(jù)當(dāng)年有業(yè)績(jī)顯示的組合基金策略基金經(jīng)理數(shù)量，分別篩選出當(dāng)年收益排名居前40%的基金經(jīng)理，最終篩選出連續(xù)三年排名位居前40%的基金經(jīng)理，結(jié)果顯示符合條件的組合基金策略基金經(jīng)理僅有5位。

上榜的組合基金策略基金經(jīng)理，近三年收益的冠亞軍業(yè)績(jī)遙遙領(lǐng)先且非常接近，近三年年化收益都在***%以上，兩位基金經(jīng)理均來自東航金控。

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