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紅周刊 編輯部 | 王飛

2月6日，漢王科技繼續(xù)漲停，這是公司連續(xù)“收獲”的第六個(gè)一字漲停板。同一日，海天瑞聲、云從科技等均錄得“20CM”漲停。在連續(xù)大漲背后，這些公司有一個(gè)共同點(diǎn)，都具有近日火爆市場(chǎng)的ChatGPT概念。

作為新興概念，ChatGPT一經(jīng)推出就席卷海內(nèi)外。在一眾機(jī)構(gòu)的看多預(yù)期中，相關(guān)上市公司持續(xù)迎來暴漲。從資金層面來看，在做多的背后，既有以短線著稱的游資，也有以長(zhǎng)線持有聞名的超級(jí)大佬……

ChatGPT概念風(fēng)口來了！

“孫哥”、“趙老哥”等頂級(jí)游資頻頻現(xiàn)身

去年底，由美國(guó)公司OpenAI推出的ChatGPT（全新聊天機(jī)器人模型）火了，據(jù)公開報(bào)道，其從0到擁有100萬用戶僅用了5天時(shí)間，而蘋果是74天、推特是2年、奈飛是3.5年。這把“火”迅速燒到了美國(guó)的資本市場(chǎng)，相關(guān)公司獲得了資金的追捧。如專注于打造能夠增強(qiáng)個(gè)人和專業(yè)計(jì)算平臺(tái)人機(jī)交互體驗(yàn)產(chǎn)品的英偉達(dá)，其股價(jià)自1月6日至2月3日累計(jì)大漲47.91%，公司的市值也重新站上5000億美元大關(guān)。A股的多家ChatGPT概念公司也不落下風(fēng)，在春節(jié)后紛紛聞風(fēng)暴漲。

據(jù)Wind整理，目前在ChatGPT概念中共有24只成分股，有23只在1月30日至2月6日均錄得不同程度的漲幅。其中，海天瑞聲和云從科技區(qū)間漲幅居前，分別為105.24%和103.97%，此外，賽為智能、漢王科技和初靈信息等也漲幅居前，尤其是漢王科技，公司同期已連續(xù)錄得6個(gè)一字漲停板，累計(jì)漲幅達(dá)77%（見表1）。

在多家ChatGPT概念公司股價(jià)暴漲的背后，頂級(jí)游資的身影頻頻出現(xiàn)。如賽為智能，由于公司在2月3日換手率達(dá)30%，交易異動(dòng)成交營(yíng)業(yè)部同步披露，其中買一席位為中國(guó)銀河證券北京中關(guān)村大街營(yíng)業(yè)部，而這營(yíng)業(yè)部就是“蘇南幫”的常用席位（見圖1）。據(jù)悉，“蘇南幫”雖是新晉的游資，但由于成員眾多，資金量龐大。

而在這之前，已經(jīng)有頂級(jí)游資入駐賽為智能。據(jù)梳理，由于在截至1月31日的連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)30%，賽為智能同樣披露了交易異動(dòng)成交營(yíng)業(yè)部，其中買二席位為中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部（見圖2），據(jù)了解，這一營(yíng)業(yè)部為著名游資“孫哥”（原名孫煜）的常用席位，而“孫哥”曾被稱為第一游資。

值得一提的是，在近期中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部還出現(xiàn)在ChatGPT概念公司云從科技的交易異動(dòng)成交營(yíng)業(yè)部。在2月3日，上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部買入云從科技1166.92萬元，并無賣出，這或說明“孫哥”仍處在布局階段。

此外，近期背后同樣有頂級(jí)游資現(xiàn)身的ChatGPT概念公司還有如安妮股份、漢王科技、初靈信息等。其中，著名游資“趙老哥”（原名趙強(qiáng)）布局了安妮股份。資料顯示，安妮股份在2月3日錄得漲停后，披露了交易異動(dòng)成交營(yíng)業(yè)部，買入第五席位為中國(guó)銀河證券紹興營(yíng)業(yè)部。據(jù)了解，這一營(yíng)業(yè)部為“趙老哥”的常用席位。不過，該席位在當(dāng)日并沒有一味加倉(cāng)，而是進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)，其中買入2908.01萬元，賣出1311.89萬元（見圖3），這或許表明“趙老哥”已經(jīng)在收割勝利果實(shí)。

暴漲過后，安妮股份率先遭砸盤

以“趙老哥”為首的游資悄悄退場(chǎng)

但實(shí)際上，也有部分游資正在選擇和“趙老哥”相似的操作。仍以安妮股份為例，在“趙老哥”選擇退場(chǎng)的同時(shí)，部分游資也開啟了“賣賣賣”的模式，如在2月3日賣出的前五營(yíng)業(yè)部，其均為1月31日至2月2日期間新進(jìn)入的游資（見圖4）。也是在此之后的次一交易日，即2月6日，安妮股份低開后不久即觸及跌停，從這方面看，這些游資很可能是砸盤的主力。

ChatGPT概念持續(xù)火爆背后，眾多機(jī)構(gòu)也在一致看多，如比爾·蓋茨就認(rèn)為，ChatGPT表明人工智能歷史意義不亞于“PC或互聯(lián)網(wǎng)誕生”。

但為什么在爆炒后，已經(jīng)有游資開始逐漸退場(chǎng)？

分析來看，這很可能是由于A股的眾多相關(guān)公司仍處在炒概念階段，ChatGPT對(duì)業(yè)績(jī)的提振并不明顯。

典型的如目前被市場(chǎng)資金關(guān)注較高的賽為智能，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要有智慧城市、教育醫(yī)療、人工智能和其他四種，按照最新年報(bào)（2021年）披露情況來看，其人工智能業(yè)務(wù)的收入占比僅為4.22%，權(quán)重遠(yuǎn)低于其他三種業(yè)務(wù)。并且，賽為智能目前還處于虧損階段，公司2022年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，去年虧損7500 萬元~10500萬元。

賽為智能并不是個(gè)案。據(jù)統(tǒng)計(jì)，最新完整的財(cái)報(bào)（2022年三季報(bào)）數(shù)據(jù)顯示，目前的24家ChatGPT概念公司有17家在去年前三季度的歸母凈利潤(rùn)同比下滑，占比超七成，其中賽為智能同比下滑幅度最大為387.96%。此外，目前共有18家披露了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中有15家的預(yù)告歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限為負(fù)，占比超過八成。也就是說，這些公司在2022年業(yè)績(jī)表現(xiàn)仍普遍較差（見表2）。

超級(jí)牛散葛衛(wèi)東也來布局？

第一重倉(cāng)股蹭上ChatGPT概念

在ChatGPT概念公司大漲的同時(shí)，一些知名的長(zhǎng)線投資者也因?yàn)樯硖幤渲卸嵉门铦M缽滿，“超級(jí)牛散”葛衛(wèi)東就是其中之一。

據(jù)梳理，葛衛(wèi)東布局的ChatGPT概念公司是國(guó)內(nèi)的人工智能龍頭。受益于ChatGPT概念風(fēng)口的到來，這家公司在近期迎來了拉升行情，其于1月16日至今，累計(jì)大漲44.02%（見圖5）。在去年三季度末，葛衛(wèi)東持有這家公司2169.83萬股，持股市值達(dá)7.12億元。假設(shè)在這之后葛衛(wèi)東并沒有相關(guān)的調(diào)倉(cāng)操作，在最近11個(gè)交易日葛衛(wèi)東已浮盈3.13億元。

但實(shí)際上，自2017年第四季度末新進(jìn)入這家公司的前十大股東名單至今，葛衛(wèi)東進(jìn)行了多輪增減倉(cāng)操作，尤其是自2020年第四季度至去年三季度的連續(xù)8個(gè)季度，葛衛(wèi)東均在減倉(cāng)（見圖6）。同期持股市值最高時(shí)曾達(dá)20.79億元。這或許意味著，葛衛(wèi)東目前在這家公司上的浮盈要略低于上述測(cè)算值。

那么，為什么葛衛(wèi)東會(huì)有如此操作呢？這與上述游資逐漸退場(chǎng)部分ChatGPT概念公司或“異曲同工”。

據(jù)公開資料顯示，葛衛(wèi)東是上海混沌投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“混沌投資”）的法定代表人，在混沌投資的官網(wǎng)首頁(yè)，其將股票投資的理念表述為“投資‘偉大的變化’?？萍歼M(jìn)步與社會(huì)發(fā)展，使得人的生活方式和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式發(fā)生巨大改變，帶來一些行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。我們應(yīng)察覺這些變化所衍生出的投資機(jī)會(huì)?！?、“增長(zhǎng)是永遠(yuǎn)的主題。公司所處的賽道是否能持續(xù)成長(zhǎng)，是否有足夠大的空間，是投資的首要問題。確定賽道以后，我們著重分析公司在賽道中所處的位置和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

理論上，這家人工智能龍頭所處的行業(yè)為高增長(zhǎng)賽道，但其業(yè)績(jī)卻在近兩年增長(zhǎng)乏力。在2018年~2020年，這家公司的歸母凈利潤(rùn)分別同步增長(zhǎng)24.71%、51.12%、66.48%，但到了2021年則降至14.13%，到了2022年三季度更是淪為負(fù)增長(zhǎng)（-42.34%）。

盡管沒有刻意布局ChatGPT概念公司，但葛衛(wèi)東在春節(jié)后也沒有停止尋找布局機(jī)會(huì)。據(jù)梳理，混沌投資在1月30日以來，共參與14家公司的機(jī)構(gòu)調(diào)研，從行業(yè)屬性來看，這些公司普遍屬于科技領(lǐng)域的高增長(zhǎng)賽道（見表3）。而從2022年業(yè)績(jī)預(yù)告情況來看，這些公司也普遍屬于高增長(zhǎng)的公司，如目前預(yù)告歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限最高的是祥鑫科技，公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將最高實(shí)現(xiàn)293.24%的增長(zhǎng)。

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）