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2023-01-31
突然大爆發(fā)！超級藍(lán)籌全線飆漲，四大重磅驅(qū)動？外資反手做多，澳洲官員：想擺脫中國是做白日夢
更新時間：2022-11-01 13:50:35作者：智慧百科
A股、港股大爆發(fā)！
進(jìn)入11月，市場終于迎來像樣的反攻。今天早上，上證指數(shù)在茅臺的帶領(lǐng)之下一舉收復(fù)2900點，漲幅一度接近2%；港股市場反攻更為凌厲，恒生科技指數(shù)早盤漲幅一度超過5%，恒生指數(shù)、國企指數(shù)漲幅皆超3%，個股表現(xiàn)精彩紛呈。那么，在隔夜美股表現(xiàn)較差的背景之下，究竟有什么利好驅(qū)動市場反攻呢？
分析人士認(rèn)為，主要可能有四個方面：一是最近白酒企業(yè)護(hù)盤動作明顯，二是外資出清的動作可能已接近完成，三是10月份制造業(yè)景氣度有所改善，四是關(guān)于疫情防控政策的優(yōu)化預(yù)期再度回歸市場。
值得注意的是，今天早盤，外資也出現(xiàn)了凈流入的現(xiàn)象，截至10:40，凈流入超過30億元。而外圍也有一些聲音認(rèn)為，目前要與中國脫鉤的難度相當(dāng)大。
A股、港股大爆發(fā)
周二的市場一掃陰霾。首先爆發(fā)的是A50期指，該指數(shù)隔夜表現(xiàn)就要明顯好于美股。今早開盤，更是強(qiáng)勢拉升，盤中最大漲幅超過3%，這種反彈級別也是近期罕見。
接下來表現(xiàn)的是港股，恒生科技指數(shù)暴拉超5%，恒生指數(shù)和國企指數(shù)更是全線大漲超3%。
港股市場的藍(lán)籌股漲幅都比較大，美團(tuán)上漲超10%，中國生物制藥上漲超9%，騰訊控股上漲近8%，阿里巴巴上漲近7%。
再接下就是A股市場的表演了。A股三大指數(shù)全線拉升，權(quán)重股表現(xiàn)尤其出色。貴州茅臺大漲近6%，隆基綠能、招商銀行、山西汾酒、中國中免等個股表現(xiàn)非常出色，對指數(shù)貢獻(xiàn)巨大。
最近連續(xù)凈賣出的外資也反手做多，今天上午凈流入一度超過33億元。
四大重磅驅(qū)動
那么，究竟有哪些利好帶動了大盤上漲呢？分析人士認(rèn)為，主要有四大驅(qū)動力：
首先，從結(jié)構(gòu)來看，近期白酒企業(yè)護(hù)盤動作較為明顯，對指數(shù)穩(wěn)定起到了較為重要的作用。中國酒業(yè)協(xié)會聯(lián)合貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等6大白酒龍頭最新發(fā)聲：中國白酒產(chǎn)業(yè)是充分市場化的長周期產(chǎn)業(yè)，呼吁廣大投資者及消費者，可以站在更長時間軸上，以歷史的眼光和產(chǎn)業(yè)發(fā)展長周期思維，理性看待資本市場變化，客觀分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，合理調(diào)整基本投資策略，共同塑造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
其次，外資出清的動作可能已接近完成。昨晚，美股納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)就表現(xiàn)較為抗跌。而今天上午，無論是北上資金的表現(xiàn)，還是香港互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的表現(xiàn)，以及A股外資重倉股的表現(xiàn)，都表明在這個位置，外資出清的動作可能已經(jīng)接近完成。
第三，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了改善。因疫情繼續(xù)影響制造業(yè)生產(chǎn)與需求，10月中國制造業(yè)景氣度繼續(xù)收縮，但較9月有所改善。今日(11月1日)公布10月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)錄得49.2，較9月回升1.1個百分點，連續(xù)第三個月處于收縮區(qū)間，表明制造業(yè)景氣度持續(xù)下降。但這一數(shù)據(jù)高于市場預(yù)期的48.5。
第四，疫情防控優(yōu)化預(yù)期再度回歸市場。這一點也可以與消費、旅游等個股上漲相互印證。目前，疫情防控依然是中國經(jīng)濟(jì)和中國股市最為核心的變量，若防控政策得以較大程度的優(yōu)化，必然會再度激發(fā)市場的做多情緒。
澳洲官員突然發(fā)聲
另一個影響市場的變量是持續(xù)發(fā)酵的脫鉤預(yù)期。關(guān)于這一點，一位澳洲官員的發(fā)聲或許更有意義。
《彭博》周一(31日)報道，澳洲資源部長Madeleine King受訪時表示，西方國家想“很快結(jié)束對中國稀土和關(guān)鍵礦物的依賴”是在做白日夢。
澳洲資源部長Madeleine King周一接受《彭博》訪問時提到，西方國家想“很快結(jié)束對中國稀土和關(guān)鍵礦物的依賴”是在做白日夢，但這不會影響美國與澳洲持續(xù)共同努力，提高對這些關(guān)鍵礦物的投資。
King強(qiáng)調(diào)，澳洲政府的目標(biāo)是充分利用本國蘊藏的資源，以提供中國以外的替代資源。
美國駐伯斯總領(lǐng)事Siriana Nair表示：“澳洲和美國在確保關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈方面擁有強(qiáng)烈的戰(zhàn)略利益，任何關(guān)鍵資源的單一來源都是一個巨大的缺點和缺陷。我不認(rèn)為有任何國家有人會希望全球供應(yīng)鏈依賴單一來源，這是明智的政策。”
澳洲萊納斯稀土有限公司 (Lynas Rare Earths)今年6月從美國國防部獲得了一份價值1.2億美元的合約，在美國建造一個加工設(shè)施，以降低在戰(zhàn)略性礦產(chǎn)方面對單個國家的依賴，萊納斯是世界上除中國之外，唯一運營礦井的大型稀土生產(chǎn)商。
重陽投資微信公眾號昨天刊登的一篇文章更是指出，目前歐美很難擺脫對中國的依賴。對于中國的依賴是雙重的，體現(xiàn)在供給方面以及需求方面。尤其是在一些全球化的產(chǎn)業(yè)中，包括計算機(jī)電信、電子產(chǎn)品、家用設(shè)備、金屬、汽車和運輸設(shè)備、化學(xué)品以及機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，中國在全球貿(mào)易中扮演著重要的角色。更重要的是，中國對美國及歐洲，扮演關(guān)鍵供應(yīng)商的角色，其所覆蓋品類遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家。同時，美國和歐洲出口到中國扮演關(guān)鍵供應(yīng)商的產(chǎn)品也遠(yuǎn)低于中國。因此，在中美貿(mào)易關(guān)系完全中斷的極端情況下，美國和歐洲將比中國遭受更多損失。