黃光裕失國美控股權(quán),會恢復(fù);張近東兒子欠債不還,建行急了;“禁酒令”瘋傳,嚇壞5萬億白酒股;基金被調(diào)查,誤傷百億私募|大件事
2023-02-07
更新時間:2023-02-06 20:26:37作者:智慧百科
財聯(lián)社2月6日電,興業(yè)基金今日發(fā)布公告稱,旗下產(chǎn)品——興業(yè)國企改革于2月3日發(fā)生大額贖回。為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,公司決定自2月3日起提高該基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后 8 位,小數(shù)點(diǎn)后第 9 位四舍五入。同時,在大額贖回對份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時,該產(chǎn)品將恢復(fù)合同約定的凈值精度。2022年四季報顯示,該產(chǎn)品基金經(jīng)理為劉方旭,去年底規(guī)模為2.93億元,四季度末有一家機(jī)構(gòu)持有該產(chǎn)品份額達(dá)3030.59萬份,占總份額比例的24.38%。(記者 沈述紅)
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